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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 538.00 | 299 364.00 | 372 173.00 | 671 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 594.00 | 677 064.00 | 792 530.00 | 1 469 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 926.00 | 95 699.00 | 36 227.00 | 131 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 560.00 | 1 072 127.00 | 1 341 433.00 | 2 413 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 612.00 | 2 117.00 | 793 495.00 | 795 612.00 |
BT Marchandises | 1 975 699.00 | 89 820.00 | 1 885 879.00 | 1 975 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 794.00 | 5 286.00 | 2 309 509.00 | 2 314 794.00 |
BZ Autres créances | 173 122.00 | | 173 122.00 | 173 122.00 |
CF Disponibilités | 179 187.00 | | 179 187.00 | 179 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 319.00 | 97 222.00 | 5 403 097.00 | 5 500 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 880.00 | 1 169 349.00 | 6 744 530.00 | 7 913 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 032 068.00 | 3 032 068.00 | | 3 032 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
DH Report à nouveau | -216 834.00 | 267 690.00 | | -216 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 087.00 | -471 139.00 | | 243 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 141.00 | 2 940 054.00 | | 3 183 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 628.00 | 1 395 826.00 | | 1 740 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 547.00 | 655 741.00 | | 931 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 227.00 | 433 030.00 | | 527 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 923.00 | 44 463.00 | | 56 923.00 |
EA Autres dettes | 133 300.00 | 7 610.00 | | 133 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 320.00 | 2 719 757.00 | | 3 427 320.00 |
ED (V) | 134 070.00 | 7 875.00 | | 134 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 530.00 | 5 667 687.00 | | 6 744 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 906 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 044 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 951 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 778 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 240.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 35.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 4 205.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 494.00 | -109 854.00 | | -78 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 949.00 | 5 182 379.00 | | 8 233 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 990 862.00 | 5 653 518.00 | | 7 990 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 087.00 | -471 139.00 | | 243 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 375.00 | | 1 281 579.00 | 2 205 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 140 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 394.00 | 2 413 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388 458.00 | 671 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 735.00 | 1 601 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 112.00 | | 447 884.00 | 612 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 734.00 | | 833 521.00 | 1 449 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 529.00 | | 174.00 | 143 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 919.00 | 248 459.00 | 68 251.00 | 891 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 151.00 | 93 295.00 | 58 082.00 | 264 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 768.00 | 155 164.00 | 10 169.00 | 627 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 547.00 | 931 547.00 | | 931 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 227.00 | 527 227.00 | | 527 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
UP Prêts | 11 800.00 | 4 800.00 | 7 000.00 | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 794.00 | 2 308 743.00 | 6 051.00 | 2 314 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 826.00 | 703 970.00 | 1 035 855.00 | 1 739 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 358.00 | | | 135 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 122.00 | 173 122.00 | | 173 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 109.00 | 2 504 370.00 | 41 739.00 | 2 546 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 320.00 | 2 391 464.00 | 1 035 855.00 | 3 427 320.00 |