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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 866.00 | 264 151.00 | 17 715.00 | 281 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 245.00 | | 330 245.00 | 330 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 428.00 | 550 406.00 | 108 021.00 | 658 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 739.00 | 77 361.00 | 42 378.00 | 119 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 671 566.00 | | 671 566.00 | 671 566.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 375.00 | 891 918.00 | 1 313 456.00 | 2 205 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347 404.00 | 1 252.00 | 1 346 152.00 | 1 347 404.00 |
BT Marchandises | 1 120 723.00 | 57 178.00 | 1 063 545.00 | 1 120 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 824.00 | 5 532.00 | 1 053 292.00 | 1 058 824.00 |
BZ Autres créances | 220 653.00 | | 220 653.00 | 220 653.00 |
CF Disponibilités | 541 478.00 | | 541 478.00 | 541 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 192.00 | 63 962.00 | 4 354 230.00 | 4 418 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 567.00 | 955 880.00 | 5 667 686.00 | 6 623 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 032 067.00 | | | 3 032 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
DH Report à nouveau | 267 689.00 | | | 267 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 138.00 | | | -471 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 054.00 | | | 2 940 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 826.00 | | | 1 395 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 393.00 | | | 145 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 741.00 | | | 655 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 029.00 | | | 433 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
EA Autres dettes | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 757.00 | | | 2 719 757.00 |
ED (V) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 686.00 | | | 5 667 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 685.00 | | | 1 335 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 769.00 | 3 215 074.00 | 4 237 843.00 | 1 022 769.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | 570 487.00 | 570 727.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 009.00 | 3 785 562.00 | 4 808 571.00 | 1 023 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 430.00 | |
GE Autres charges | | | 106 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 559 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 854.00 | | | -109 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 378.00 | | | 5 182 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 517.00 | | | 5 653 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 138.00 | | | -471 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 468.00 | | 181 042.00 | 2 336 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 143 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 135.00 | 2 205 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 387.00 | 612 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 948.00 | 1 449 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 845.00 | | 69 654.00 | 736 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 414.00 | | 111 269.00 | 1 455 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 210.00 | | 119.00 | 144 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 991.00 | 165 107.00 | 292 180.00 | 1 018 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 809.00 | 91.00 | 181 900.00 | 181 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 106.00 | 38 532.00 | 12 487.00 | 238 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 075.00 | 126 483.00 | 97 792.00 | 599 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 741.00 | 655 741.00 | | 655 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 4 800.00 | 10 200.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 824.00 | 1 052 478.00 | 6 346.00 | 1 058 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 000.00 | 146 321.00 | 1 162 064.00 | 1 385 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
VP Divers | 220 653.00 | 220 653.00 | | 220 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 030.00 | 433 030.00 | | 433 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 908.00 | 84 903.00 | | 84 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 899.00 | 1 362 839.00 | 45 060.00 | 1 407 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 364.00 | 1 335 686.00 | 1 162 064.00 | 2 574 364.00 |