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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181 900.00 | 165 234.00 | 16 665.00 | 181 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 359.00 | 186 761.00 | 35 598.00 | 222 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 984.00 | | 212 984.00 | 212 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 450.00 | 430 123.00 | 298 327.00 | 728 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 533.00 | 68 757.00 | 65 775.00 | 134 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 822.00 | | 271 822.00 | 271 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 869.00 | 850 877.00 | 1 045 992.00 | 1 896 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 560.00 | 12 249.00 | 840 310.00 | 852 560.00 |
BT Marchandises | 816 401.00 | 56 808.00 | 759 593.00 | 816 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 608.00 | 100 065.00 | 1 058 543.00 | 1 158 608.00 |
BZ Autres créances | 415 574.00 | | 415 574.00 | 415 574.00 |
CF Disponibilités | 1 545 230.00 | | 1 545 230.00 | 1 545 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 102.00 | 169 123.00 | 4 679 979.00 | 4 849 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 309.00 | 1 020 000.00 | 5 774 309.00 | 6 794 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 305.00 | | | 866 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 347 959.00 | | | 2 347 959.00 |
DH Report à nouveau | -881 482.00 | | | -881 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 720.00 | | | -1 000 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 061.00 | | | 1 332 061.00 |
DP Provisions pour risques | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 627.00 | | | 984 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 270.00 | | | 1 777 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 816.00 | | | 971 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 577.00 | | | 489 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
EA Autres dettes | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 863.00 | | | 4 382 863.00 |
ED (V) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 309.00 | | | 5 774 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 761.00 | | | 1 635 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 723.00 | 3 666 934.00 | 5 035 658.00 | 1 368 723.00 |
FG Production vendue services | 4 109.00 | 321 597.00 | 325 707.00 | 4 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 833.00 | 3 988 531.00 | 5 361 365.00 | 1 372 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 456.00 | | | -186 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 734.00 | | | 5 609 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 455.00 | | | 6 610 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 720.00 | | | -1 000 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 420.00 | | 780 449.00 | 1 116 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 968.00 | | 263 377.00 | 171 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 981.00 | | 416 826.00 | 717 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 571.00 | | 100 247.00 | 44 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 432.00 | 212 446.00 | | 638 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 287.00 | 35 948.00 | | 129 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 641.00 | 48 121.00 | | 138 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 504.00 | 128 377.00 | | 370 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 48 337.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 48 337.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 777 271.00 | | | 1 777 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 817.00 | 971 817.00 | | 971 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 1 200.00 | 15 800.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 608.00 | 1 158 608.00 | | 1 158 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 812.00 | 13 980.00 | 689 832.00 | 983 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
VP Divers | 415 574.00 | 415 574.00 | | 415 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 578.00 | 489 578.00 | | 489 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 413.00 | 1 591 811.00 | 93 603.00 | 1 685 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 864.00 | 1 635 761.00 | 689 832.00 | 4 382 864.00 |