| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 640 646.00 | | 3 640 646.00 | 3 640 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 914.00 | | 3 650 914.00 | 3 650 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 914.00 | | 3 704 914.00 | 3 704 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 285.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 430.00 | | | -30 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 438.00 | -46 716.00 | | -40 438.00 |
DL TOTAL (I) | 39 132.00 | 79 570.00 | | 39 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 463.00 | 1 285 598.00 | | 1 592 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 751.00 | 1 945 239.00 | | 2 041 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 568.00 | 62 445.00 | | 31 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 782.00 | 3 293 282.00 | | 3 665 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 914.00 | 3 372 851.00 | | 3 704 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 031.00 | 62 445.00 | | 1 624 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 365 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 736.00 | 1 556 351.00 | | 416 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 174.00 | 1 603 066.00 | | 457 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 438.00 | -46 716.00 | | -40 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592 463.00 | 1 592 463.00 | | 1 592 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 751.00 | | 2 041 751.00 | 2 041 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 782.00 | 1 624 031.00 | 2 041 751.00 | 3 665 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 332.00 | 62.00 | | 314 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | 31 044.00 | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 16 646.00 | 4 326.00 | | 16 646.00 |
YT Sous‐traitance | | 840.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | 2 491.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 542.00 | 2 553.00 | | 314 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 577.00 | 296 139.00 | | 8 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 719.00 | 36 210.00 | | 20 719.00 |