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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 082 861.00 | | 4 082 861.00 | 4 082 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
CF Disponibilités | 100 210.00 | | 100 210.00 | 100 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 225 410.00 | | 4 225 410.00 | 4 225 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 410.00 | | 4 279 410.00 | 4 279 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | | -674 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 309.00 | 2 474 312.00 | | -36 309.00 |
DL TOTAL (I) | 73 786.00 | 1 910 095.00 | | 73 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931 026.00 | 4 493 023.00 | | 3 931 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 452.00 | 193 452.00 | | 193 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 146.00 | 458 925.00 | | 81 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 361 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 205 624.00 | 5 506 817.00 | | 4 205 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 410.00 | 7 416 912.00 | | 4 279 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 598.00 | 820 342.00 | | 274 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 769 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 10 570 043.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 314.00 | 8 095 730.00 | | 36 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 309.00 | 2 474 312.00 | | -36 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 931 026.00 | | 3 931 026.00 | 3 931 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 172.00 | 81 146.00 | 3 931 026.00 | 4 012 172.00 |