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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 688 161.00 | | 3 688 161.00 | 3 688 161.00 |
BZ Autres créances | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 624.00 | | 3 698 624.00 | 3 698 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 624.00 | | 3 752 624.00 | 3 752 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 868.00 | -30 430.00 | | -70 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 483.00 | -40 438.00 | | -23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 15 649.00 | 39 132.00 | | 15 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 544.00 | 1 592 463.00 | | 1 587 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 722.00 | 2 041 751.00 | | 2 124 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 709.00 | 31 568.00 | | 24 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 975.00 | 3 665 782.00 | | 3 736 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 624.00 | 3 704 914.00 | | 3 752 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 253.00 | 1 624 031.00 | | 1 612 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 47 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 031.00 | 416 736.00 | | 95 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 514.00 | 457 174.00 | | 118 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 483.00 | -40 438.00 | | -23 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 124 721.00 | | 2 124 721.00 | 2 124 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
UX Autres créances clients | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587 544.00 | 1 587 544.00 | | 1 587 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 975.00 | 1 612 253.00 | 2 124 721.00 | 3 736 975.00 |