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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 235 494.00 | | 4 235 494.00 | 4 235 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 848.00 | | 503 848.00 | 503 848.00 |
BZ Autres créances | 533 402.00 | | 533 402.00 | 533 402.00 |
CF Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 078.00 | | 5 298 078.00 | 5 298 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 078.00 | | 5 352 078.00 | 5 352 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 351.00 | -70 868.00 | | -94 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 756.00 | -23 482.00 | | -157 756.00 |
DL TOTAL (I) | -142 107.00 | 15 648.00 | | -142 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 626.00 | 1 587 544.00 | | 1 593 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294 017.00 | 2 124 721.00 | | 3 294 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 848.00 | | | 251 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 691.00 | 24 709.00 | | 312 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 185.00 | 3 736 975.00 | | 5 494 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 078.00 | 3 752 624.00 | | 5 352 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 318.00 | 1 612 253.00 | | 1 948 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 547 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 776.00 | | | 313 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 776.00 | | | 313 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 776.00 | | | 313 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 276.00 | 95 030.00 | | 1 117 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 032.00 | 118 513.00 | | 1 275 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 756.00 | -23 482.00 | | -157 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 294 017.00 | | 3 294 017.00 | 3 294 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 291.00 | 298 291.00 | | 298 291.00 |
UX Autres créances clients | 503 848.00 | 503 848.00 | | 503 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593 626.00 | 1 593 626.00 | | 1 593 626.00 |
VP Divers | 533 402.00 | 533 402.00 | | 533 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 885.00 | 1 056 885.00 | | 1 056 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 936.00 | 1 891 918.00 | 3 294 017.00 | 5 185 936.00 |