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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 337 770.00 | | 337 770.00 | 337 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 770.00 | | 337 770.00 | 337 770.00 |
BN En cours de production de biens | 4 082 861.00 | | 4 082 861.00 | 4 082 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 802.00 | | 1 005 802.00 | 1 005 802.00 |
BZ Autres créances | 359 132.00 | | 359 132.00 | 359 132.00 |
CF Disponibilités | 1 631 319.00 | | 1 631 319.00 | 1 631 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 142.00 | | 7 079 142.00 | 7 079 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 912.00 | | 7 416 912.00 | 7 416 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -674 217.00 | -252 107.00 | | -674 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474 312.00 | -422 109.00 | | 2 474 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 095.00 | -564 217.00 | | 1 910 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 023.00 | 4 067 169.00 | | 4 493 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 452.00 | 14 623 188.00 | | 193 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 925.00 | 2 374 248.00 | | 458 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 417.00 | 3 874 275.00 | | 361 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 373 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 506 817.00 | 44 311 879.00 | | 5 506 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 416 912.00 | 43 747 662.00 | | 7 416 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 342.00 | 25 621 522.00 | | 820 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 988 967.00 | | 20 988 967.00 | 20 988 967.00 |
FG Production vendue services | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 058 057.00 | | 21 058 057.00 | 21 058 057.00 |
FM Production stockée | | | -10 609 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 448 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 735.00 | |
GE Autres charges | | | 783 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 264 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 229.00 | | | -20 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 997.00 | | | 769 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 043.00 | 10 539 881.00 | | 10 570 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 095 730.00 | 10 961 991.00 | | 8 095 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474 312.00 | -422 109.00 | | 2 474 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 692 499.00 | 504 012.00 | 11 113 650.00 | 14 692 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 692 499.00 | 504 012.00 | 11 113 650.00 | 14 692 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 692 499.00 | 504 012.00 | 11 113 650.00 | 14 692 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 493 023.00 | | 4 493 023.00 | 4 493 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 925.00 | 458 925.00 | | 458 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 416.00 | 361 416.00 | | 361 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364 933.00 | 1 364 933.00 | | 1 364 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 933.00 | 1 364 933.00 | | 1 364 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313 364.00 | 820 341.00 | 4 493 023.00 | 5 313 364.00 |