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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 692 499.00 | | 14 692 499.00 | 14 692 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 279 040.00 | | 23 279 040.00 | 23 279 040.00 |
BZ Autres créances | 3 382 152.00 | | 3 382 152.00 | 3 382 152.00 |
CF Disponibilités | 2 240 185.00 | | 2 240 185.00 | 2 240 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 693 662.00 | | 43 693 662.00 | 43 693 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 747 662.00 | | 43 747 662.00 | 43 747 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 107.00 | -94 351.00 | | -252 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 109.00 | -157 756.00 | | -422 109.00 |
DL TOTAL (I) | -564 217.00 | -142 107.00 | | -564 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 593 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067 169.00 | 3 294 018.00 | | 4 067 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 623 188.00 | 251 849.00 | | 14 623 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 248.00 | 312 692.00 | | 2 374 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 874 275.00 | 42 000.00 | | 3 874 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 373 000.00 | | | 19 373 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 311 879.00 | 5 494 185.00 | | 44 311 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 747 662.00 | 5 352 078.00 | | 43 747 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 688 691.00 | 1 948 319.00 | | 29 688 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 10 457 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 498 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 400 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 749 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 313 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 539 881.00 | 1 117 276.00 | | 10 539 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961 991.00 | 1 275 032.00 | | 10 961 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 109.00 | -157 756.00 | | -422 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 067 169.00 | | 4 067 169.00 | 4 067 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 247.00 | 2 374 247.00 | | 2 374 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874 274.00 | 3 874 274.00 | | 3 874 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 373 000.00 | 19 373 000.00 | | 19 373 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 760 977.00 | 26 760 977.00 | | 26 760 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 760 977.00 | 26 760 977.00 | | 26 760 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 688 691.00 | 25 621 522.00 | 4 067 169.00 | 29 688 691.00 |