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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 1 166.00 | 1 331.00 | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 403.00 | 112 612.00 | 55 791.00 | 168 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 316.00 | 69 641.00 | 50 675.00 | 120 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 889.00 | 183 419.00 | 112 471.00 | 295 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 515.00 | 17 882.00 | 1 057 633.00 | 1 075 515.00 |
BZ Autres créances | 163 162.00 | | 163 162.00 | 163 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 661 981.00 | | 661 981.00 | 661 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 891.00 | 17 882.00 | 2 066 009.00 | 2 083 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 781.00 | 201 301.00 | 2 178 480.00 | 2 379 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 986.00 | 115 051.00 | | 152 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 528.00 | 95 935.00 | | 102 528.00 |
DL TOTAL (I) | 485 514.00 | 432 986.00 | | 485 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 390.00 | 37 430.00 | | 39 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 390.00 | 37 430.00 | | 39 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 308.00 | 260 300.00 | | 114 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 857.00 | 45 695.00 | | 34 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 553.00 | 424 390.00 | | 930 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 319.00 | 95 499.00 | | 249 319.00 |
EA Autres dettes | 150 493.00 | 21 655.00 | | 150 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 046.00 | 4 810.00 | | 174 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 576.00 | 852 349.00 | | 1 653 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 480.00 | 1 322 765.00 | | 2 178 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 961.00 | 755 087.00 | | 1 581 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 038.00 | | 47 680.00 | 272 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 329.00 | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 829.00 | 295 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | 2 497.00 | 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 288 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | 1 848.00 | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 887.00 | | 40 332.00 | 250 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | | 5 500.00 | 20 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 293.00 | 61 309.00 | 2 183.00 | 124 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 517.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 644.00 | 60 792.00 | 2 183.00 | 123 644.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 553.00 | 930 553.00 | | 930 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 046.00 | 174 046.00 | | 174 046.00 |
UP Prêts | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 075.00 | | | 1 054 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VB T. V. A. | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 308.00 | 42 693.00 | 71 615.00 | 114 308.00 |
VI Groupe et associés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 997.00 | | | 156 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 569.00 | 1 246 569.00 | 71 615.00 | 1 246 569.00 |
VW T.V.A. | 185 067.00 | 185 067.00 | | 185 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 576.00 | 1 581 961.00 | 71 615.00 | 1 653 576.00 |