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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 449.00 | 165 383.00 | 37 066.00 | 202 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 498.00 | 136 927.00 | 47 571.00 | 184 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 378.00 | 304 807.00 | 194 572.00 | 499 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 982.00 | | 1 080 982.00 | 1 080 982.00 |
BZ Autres créances | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 105 582.00 | | 1 105 582.00 | 1 105 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 022.00 | | 2 499 022.00 | 2 499 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 400.00 | 304 807.00 | 2 693 594.00 | 2 998 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 352 291.00 | 300 242.00 | | 352 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 844.00 | 52 049.00 | | 19 844.00 |
DL TOTAL (I) | 602 136.00 | 582 291.00 | | 602 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 453.00 | 14 412.00 | | 404 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | 12 703.00 | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 666.00 | 1 235 924.00 | | 1 202 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 991.00 | 318 551.00 | | 351 991.00 |
EA Autres dettes | 124 674.00 | 195 812.00 | | 124 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 458.00 | 1 777 402.00 | | 2 091 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 594.00 | 2 359 693.00 | | 2 693 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 458.00 | 1 777 402.00 | | 1 691 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 231.00 | 31 575.00 | | 273 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 734.00 | 31 575.00 | | 270 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 666.00 | 1 202 666.00 | | 1 202 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 943.00 | 103 943.00 | | 103 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 982.00 | 1 080 982.00 | | 1 080 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VB T. V. A. | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 453.00 | 4 453.00 | 318 497.00 | 404 453.00 |
VI Groupe et associés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VP Divers | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 827.00 | 1 140 577.00 | 96 250.00 | 1 236 827.00 |
VW T.V.A. | 205 267.00 | 205 267.00 | | 205 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 458.00 | 1 691 458.00 | 318 497.00 | 2 091 458.00 |