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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 303.00 | 153 247.00 | 23 057.00 | 176 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 191.00 | 117 488.00 | 65 703.00 | 183 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BF Prêts | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 906.00 | 273 231.00 | 163 674.00 | 436 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 190.00 | | 156 190.00 | 156 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 787.00 | 4 402.00 | 1 415 385.00 | 1 419 787.00 |
BZ Autres créances | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 443 171.00 | | 443 171.00 | 443 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 421.00 | 4 402.00 | 2 196 019.00 | 2 200 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 326.00 | 277 634.00 | 2 359 693.00 | 2 637 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 309 290.00 | | |
DG Autres réserves | 300 242.00 | | | 300 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 049.00 | 50 952.00 | | 52 049.00 |
DL TOTAL (I) | 582 291.00 | 590 242.00 | | 582 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 412.00 | 70 339.00 | | 14 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 703.00 | 8 067.00 | | 12 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 924.00 | 813 913.00 | | 1 235 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 551.00 | 185 197.00 | | 318 551.00 |
EA Autres dettes | 195 812.00 | 147 031.00 | | 195 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 402.00 | 1 224 546.00 | | 1 777 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 693.00 | 1 814 788.00 | | 2 359 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 402.00 | 1 210 134.00 | | 1 777 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 125.00 | | 128 431.00 | 399 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 74 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 650.00 | 436 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 359 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 466.00 | | 104 028.00 | 340 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 162.00 | | 24 403.00 | 56 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 031.00 | 37 879.00 | 29 678.00 | 265 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 534.00 | 37 879.00 | 29 678.00 | 262 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 924.00 | 1 235 924.00 | | 1 235 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 812.00 | 195 812.00 | | 195 812.00 |
UP Prêts | 10 100.00 | 7 850.00 | 2 250.00 | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 523.00 | 1 414 523.00 | | 1 414 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VI Groupe et associés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 834.00 | 1 502 584.00 | 59 250.00 | 1 561 834.00 |
VW T.V.A. | 221 670.00 | 221 670.00 | | 221 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 402.00 | 1 777 402.00 | | 1 777 402.00 |