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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 103.00 | 137 614.00 | 21 490.00 | 159 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 151.00 | 94 264.00 | 40 887.00 | 135 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 756.00 | 234 374.00 | 69 382.00 | 303 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 422.00 | | 98 422.00 | 98 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 725.00 | 17 882.00 | 1 688 843.00 | 1 706 725.00 |
BZ Autres créances | 218 398.00 | | 218 398.00 | 218 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 275 727.00 | | 275 727.00 | 275 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 950.00 | 17 882.00 | 2 411 068.00 | 2 428 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 707.00 | 252 256.00 | 2 480 450.00 | 2 732 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 514.00 | 152 986.00 | | 205 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 776.00 | 102 528.00 | | 103 776.00 |
DL TOTAL (I) | 539 290.00 | 485 514.00 | | 539 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 880.00 | 39 390.00 | | 37 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 880.00 | 39 390.00 | | 37 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 875.00 | 114 308.00 | | 128 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 120.00 | 34 857.00 | | 35 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 300.00 | 930 553.00 | | 1 104 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 521.00 | 249 319.00 | | 403 521.00 |
EA Autres dettes | 231 463.00 | 150 493.00 | | 231 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 903 280.00 | 1 653 576.00 | | 1 903 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 450.00 | 2 178 480.00 | | 2 480 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 602.00 | 1 581 961.00 | | 1 863 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 889.00 | | 25 575.00 | 295 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 668.00 | 7 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 708.00 | 303 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 040.00 | 294 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 719.00 | | 18 575.00 | 288 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | 7 000.00 | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 419.00 | 63 261.00 | 12 306.00 | 183 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 331.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 253.00 | 61 930.00 | 12 306.00 | 182 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 390.00 | 37 880.00 | 39 390.00 | 39 390.00 |
6T Sur comptes clients | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 272.00 | 37 880.00 | 39 390.00 | 57 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 880.00 | 39 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 300.00 | 1 104 300.00 | | 1 104 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 463.00 | 231 463.00 | | 231 463.00 |
UP Prêts | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 286.00 | 1 685 286.00 | | 1 685 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VB T. V. A. | 162 920.00 | 162 920.00 | | 162 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 373.00 | 40 695.00 | 39 678.00 | 80 373.00 |
VI Groupe et associés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 657.00 | 1 940 157.00 | 3 500.00 | 1 943 657.00 |
VW T.V.A. | 295 507.00 | 295 507.00 | | 295 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 280.00 | 1 863 602.00 | 39 678.00 | 1 903 280.00 |