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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 449.00 | 178 965.00 | 45 485.00 | 224 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 505.00 | 148 244.00 | 40 261.00 | 188 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 136.00 | 329 706.00 | 213 430.00 | 543 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 379.00 | 8 000.00 | 252 379.00 | 260 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 549.00 | | 708 549.00 | 708 549.00 |
BZ Autres créances | 111 818.00 | | 111 818.00 | 111 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 604 900.00 | | 604 900.00 | 604 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 384.00 | 8 000.00 | 1 785 384.00 | 1 793 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 519.00 | 337 706.00 | 1 998 814.00 | 2 336 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 372 136.00 | 352 291.00 | | 372 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 922.00 | 19 844.00 | | 34 922.00 |
DL TOTAL (I) | 637 057.00 | 602 136.00 | | 637 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 935.00 | 404 453.00 | | 720 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 977.00 | 7 675.00 | | 7 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 159.00 | 1 202 666.00 | | 380 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 776.00 | 351 991.00 | | 221 776.00 |
EA Autres dettes | 30 910.00 | 124 674.00 | | 30 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 756.00 | 2 091 458.00 | | 1 361 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 814.00 | 2 693 594.00 | | 1 998 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 627.00 | 1 691 458.00 | | 998 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 378.00 | | 52 007.00 | 499 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 127 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 543 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 412 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 947.00 | | 32 007.00 | 386 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 935.00 | | 20 000.00 | 109 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 807.00 | 29 694.00 | 4 795.00 | 304 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 310.00 | 29 694.00 | 4 795.00 | 302 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 159.00 | 380 159.00 | | 380 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
UX Autres créances clients | 708 549.00 | 708 549.00 | | 708 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 935.00 | 357 806.00 | 327 415.00 | 720 935.00 |
VI Groupe et associés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 146.00 | | | 322 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 105.00 | 835 105.00 | 107 000.00 | 942 105.00 |
VW T.V.A. | 142 446.00 | 142 446.00 | | 142 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 756.00 | 998 627.00 | 327 415.00 | 1 361 756.00 |