| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 103.00 | 144 563.00 | 14 541.00 | 159 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 362.00 | 117 971.00 | 63 391.00 | 181 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 125.00 | 265 031.00 | 134 094.00 | 399 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 821.00 | | 243 821.00 | 243 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 608.00 | 4 402.00 | 754 206.00 | 758 608.00 |
BZ Autres créances | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 462 661.00 | | 462 661.00 | 462 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 096.00 | 4 402.00 | 1 680 694.00 | 1 685 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 221.00 | 269 433.00 | 1 814 788.00 | 2 084 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309 290.00 | 205 514.00 | | 309 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 952.00 | 103 776.00 | | 50 952.00 |
DL TOTAL (I) | 590 242.00 | 539 290.00 | | 590 242.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 339.00 | 128 875.00 | | 70 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 35 120.00 | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 913.00 | 1 104 300.00 | | 813 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 197.00 | 403 521.00 | | 185 197.00 |
EA Autres dettes | 147 031.00 | 231 463.00 | | 147 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 546.00 | 1 903 280.00 | | 1 224 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 788.00 | 2 480 450.00 | | 1 814 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 134.00 | 1 863 602.00 | | 1 210 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 502.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 756.00 | | 95 368.00 | 303 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 254.00 | | 46 211.00 | 294 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | 49 157.00 | 7 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 374.00 | 30 656.00 | | 234 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 877.00 | 30 656.00 | | 231 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
6T Sur comptes clients | 17 882.00 | | 13 480.00 | 17 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 882.00 | | 13 480.00 | 17 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 762.00 | | 51 360.00 | 55 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 913.00 | 813 913.00 | | 813 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 031.00 | 147 031.00 | | 147 031.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
UX Autres créances clients | 753 344.00 | 753 344.00 | | 753 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 339.00 | 55 927.00 | 14 412.00 | 70 339.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 025.00 | 876 628.00 | 48 397.00 | 925 025.00 |
VW T.V.A. | 143 455.00 | 143 455.00 | | 143 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 546.00 | 1 210 134.00 | 14 412.00 | 1 224 546.00 |