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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 224.00 | 209 224.00 | | 209 224.00 |
AH Fonds commercial | 652 416.00 | | 652 416.00 | 652 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 242.00 | 524 970.00 | 55 273.00 | 580 242.00 |
AN Terrains | 801 892.00 | | 801 892.00 | 801 892.00 |
AP Constructions | 8 248 224.00 | 5 788 642.00 | 2 459 583.00 | 8 248 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 618.00 | 7 475 697.00 | 2 724 921.00 | 10 200 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 301.00 | 1 300 106.00 | 404 195.00 | 1 704 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 602 432.00 | 15 298 638.00 | 7 303 794.00 | 22 602 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890 525.00 | 11 029.00 | 2 879 496.00 | 2 890 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 931 700.00 | 22 692.00 | 2 909 008.00 | 2 931 700.00 |
BT Marchandises | 179 610.00 | 804.00 | 178 805.00 | 179 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 699 573.00 | 37 522.00 | 9 662 050.00 | 9 699 573.00 |
BZ Autres créances | 637 060.00 | 701.00 | 636 360.00 | 637 060.00 |
CF Disponibilités | 14 886 257.00 | | 14 886 257.00 | 14 886 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 790.00 | | 231 790.00 | 231 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 456 514.00 | 72 748.00 | 31 383 766.00 | 31 456 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 061 252.00 | 15 371 386.00 | 38 689 866.00 | 54 061 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 950 500.00 | 3 402 999.00 | | 6 950 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 575 801.00 | 3 575 801.00 | | 3 575 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 793.00 | 3 547 501.00 | | 4 170 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 894.00 | 198 380.00 | | 155 894.00 |
DL TOTAL (I) | 19 252 987.00 | 15 124 681.00 | | 19 252 987.00 |
DP Provisions pour risques | 182 305.00 | 1 731.00 | | 182 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 681 297.00 | 1 628 601.00 | | 1 681 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 863 602.00 | 1 630 332.00 | | 1 863 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853 656.00 | 6 508 206.00 | | 6 853 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362 721.00 | 3 490 842.00 | | 3 362 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 336.00 | 205 655.00 | | 293 336.00 |
EA Autres dettes | 6 992 401.00 | 7 783 706.00 | | 6 992 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 569 001.00 | 17 993 857.00 | | 17 569 001.00 |
ED (V) | 4 276.00 | 4 841.00 | | 4 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 689 866.00 | 34 753 710.00 | | 38 689 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 712 768.00 | 539 161.00 | 5 251 929.00 | 4 712 768.00 |
FD Production vendue biens | 18 372 403.00 | 29 852 383.00 | 48 224 786.00 | 18 372 403.00 |
FG Production vendue services | 1 698 401.00 | 302 467.00 | 2 000 868.00 | 1 698 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 783 572.00 | 30 694 011.00 | 55 477 583.00 | 24 783 572.00 |
FM Production stockée | | | -266 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 666 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 291 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 423 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 370 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 729 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 075.00 | |
GE Autres charges | | | 747 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 956 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 710 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 750 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 486.00 | 202 486.00 | | 42 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 058.00 | 26 003.00 | | 28 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 058.00 | 196 138.00 | | 28 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 428.00 | 6 348.00 | | 14 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 605.00 | 453 203.00 | | 584 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009 761.00 | 1 397 335.00 | | 2 009 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 806 987.00 | 57 447 628.00 | | 57 806 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 636 194.00 | 53 900 127.00 | | 53 636 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170 793.00 | 3 547 501.00 | | 4 170 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 988.00 | 580 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 801.00 | 21 052 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 663.00 | 19 568.00 | | 580 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 413 157.00 | 856 578.00 | | 20 413 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 688.00 | 927.00 | | 106 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522 787.00 | 1 163 056.00 | 121 399.00 | 13 522 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 356.00 | 34 525.00 | 28 356.00 | 28 356.00 |
6T Sur comptes clients | 73 790.00 | 14 374.00 | 20 917.00 | 73 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 321.00 | 48 899.00 | 49 273.00 | 104 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 652.00 | 440 279.00 | 172 831.00 | 1 734 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 974.00 | 171 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 305.00 | 1 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992 401.00 | 6 992 401.00 | | 6 992 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 790.00 | | | 231 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 676 038.00 | 105 279 979.00 | 40 444.00 | 10 676 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 569 001.00 | 17 569 001.00 | | 17 569 001.00 |