| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 863.00 | 379 148.00 | 80 715.00 | 459 863.00 |
AH Fonds commercial | 652 416.00 | 280 611.00 | 371 805.00 | 652 416.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 659 638.00 | | 659 638.00 | 659 638.00 |
AN Terrains | 801 892.00 | | 801 892.00 | 801 892.00 |
AP Constructions | 9 141 820.00 | 6 628 542.00 | 2 513 279.00 | 9 141 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 542 345.00 | 9 537 453.00 | 2 004 892.00 | 11 542 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 556.00 | 720 218.00 | 191 338.00 | 911 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 361 212.00 | | 1 361 212.00 | 1 361 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 645 418.00 | 17 545 971.00 | 8 099 447.00 | 25 645 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517 218.00 | 25 878.00 | 3 491 340.00 | 3 517 218.00 |
BN En cours de production de biens | 496 855.00 | | 496 855.00 | 496 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 427 540.00 | 48 629.00 | 2 378 911.00 | 2 427 540.00 |
BT Marchandises | 769 059.00 | 3 176.00 | 765 883.00 | 769 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 301 092.00 | 12 114.00 | 9 288 978.00 | 9 301 092.00 |
BZ Autres créances | 13 683 662.00 | 419.00 | 13 683 244.00 | 13 683 662.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 694.00 | | 215 694.00 | 215 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 421 310.00 | 90 215.00 | 30 331 095.00 | 30 421 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 069 388.00 | 17 636 186.00 | 38 433 202.00 | 56 069 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 12 823 441.00 | 10 471 574.00 | | 12 823 441.00 |
DH Report à nouveau | 3 575 801.00 | 3 575 801.00 | | 3 575 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 820.00 | 2 351 867.00 | | 1 855 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 555.00 | 79 993.00 | | 59 555.00 |
DL TOTAL (I) | 22 714 617.00 | 20 879 234.00 | | 22 714 617.00 |
DP Provisions pour risques | 804 412.00 | 181 933.00 | | 804 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 499 462.00 | 2 164 470.00 | | 2 499 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 303 874.00 | 2 346 403.00 | | 3 303 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097.00 | 5 291.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 210.00 | 5 716 526.00 | | 4 081 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662 340.00 | 3 619 425.00 | | 2 662 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 670.00 | 52 165.00 | | 214 670.00 |
EA Autres dettes | 5 455 123.00 | 4 230 010.00 | | 5 455 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 414 439.00 | 13 623 416.00 | | 12 414 439.00 |
ED (V) | 272.00 | 131.00 | | 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 433 202.00 | 36 849 184.00 | | 38 433 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 914 050.00 | 4 994 358.00 | 10 908 408.00 | 5 914 050.00 |
FD Production vendue biens | 18 487 993.00 | 26 420 566.00 | 44 908 559.00 | 18 487 993.00 |
FG Production vendue services | 133 272.00 | 46 550.00 | 179 822.00 | 133 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 535 315.00 | 31 461 473.00 | 55 996 789.00 | 24 535 315.00 |
FM Production stockée | | | 38 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 340 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 662 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 360 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 258 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 035 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 086 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 254 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 219 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 655.00 | 679.00 | | 59 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 001.00 | 51 071.00 | | 43 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 656.00 | 106 304.00 | | 102 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | 64 765.00 | | 4 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 756.00 | 38 299.00 | | 5 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 670.00 | 103 064.00 | | 68 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 986.00 | 3 240.00 | | 33 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 884.00 | 610 405.00 | | 402 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 483.00 | 1 096 576.00 | | 994 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 445 064.00 | 61 043 045.00 | | 68 445 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 589 245.00 | 58 691 178.00 | | 66 589 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 820.00 | 2 351 867.00 | | 1 855 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 146.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312 162.00 | 1 771 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 984.00 | 23 758 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 176.00 | | 539 902.00 | 1 544 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 705 257.00 | | 1 378 551.00 | 22 705 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 305.00 | | 2 372.00 | 112 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 881 768.00 | 1 048 094.00 | 383 890.00 | 16 881 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 102.00 | 70 819.00 | 312 162.00 | 901 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 980 666.00 | 977 275.00 | 71 728.00 | 15 980 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 346 403.00 | 1 072 457.00 | -114 986.00 | 2 346 403.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 610.00 | 58 000.00 | | 222 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 926.00 | 77 683.00 | -33 926.00 | 33 926.00 |
6T Sur comptes clients | 24 730.00 | 4 812.00 | -17 428.00 | 24 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 419.00 | | | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 685.00 | 140 495.00 | -51 354.00 | 281 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628 088.00 | 1 212 952.00 | -166 340.00 | 2 628 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118 349.00 | -166 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 210.00 | 4 081 210.00 | | 4 081 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662 340.00 | 2 662 340.00 | | 2 662 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 670.00 | 214 670.00 | | 214 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455 123.00 | 5 455 123.00 | | 5 455 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 677.00 | | | 114 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 301 092.00 | 9 286 574.00 | 14 518.00 | 9 301 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 683 662.00 | 13 682 414.00 | 1 248.00 | 13 683 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 694.00 | 215 694.00 | | 215 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 315 125.00 | 23 184 682.00 | 15 766.00 | 23 315 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 413 343.00 | 12 413 343.00 | | 12 413 343.00 |