| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 643.00 | 391 967.00 | 94 675.00 | 486 643.00 |
AH Fonds commercial | 652 416.00 | 342 611.00 | 309 805.00 | 652 416.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 721 070.00 | | 721 070.00 | 721 070.00 |
AN Terrains | 801 892.00 | | 801 892.00 | 801 892.00 |
AP Constructions | 9 438 763.00 | 6 955 594.00 | 2 483 169.00 | 9 438 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 129 592.00 | 10 044 847.00 | 2 084 746.00 | 12 129 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 479.00 | 696 156.00 | 170 323.00 | 866 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 239 573.00 | | 2 239 573.00 | 2 239 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 400 146.00 | 18 431 175.00 | 8 968 971.00 | 27 400 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984 866.00 | 45 238.00 | 2 939 628.00 | 2 984 866.00 |
BN En cours de production de biens | 348 709.00 | | 348 709.00 | 348 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 555 714.00 | 25 851.00 | 2 529 863.00 | 2 555 714.00 |
BT Marchandises | 868 921.00 | 5 684.00 | 863 236.00 | 868 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 288 200.00 | 13 696.00 | 10 274 503.00 | 10 288 200.00 |
BZ Autres créances | 13 218 176.00 | 419.00 | 13 217 758.00 | 13 218 176.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 354 036.00 | 90 888.00 | 30 263 148.00 | 30 354 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 757 307.00 | 18 522 063.00 | 39 235 245.00 | 57 757 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 14 679 260.00 | 12 823 441.00 | | 14 679 260.00 |
DH Report à nouveau | 3 575 801.00 | 3 575 801.00 | | 3 575 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 966.00 | 1 855 820.00 | | 917 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 877.00 | 59 555.00 | | 104 877.00 |
DL TOTAL (I) | 23 677 905.00 | 22 714 617.00 | | 23 677 905.00 |
DP Provisions pour risques | 3 125.00 | 804 412.00 | | 3 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 643 873.00 | 2 499 462.00 | | 2 643 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 646 998.00 | 3 303 874.00 | | 2 646 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 164.00 | 1 097.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245 602.00 | 4 081 210.00 | | 5 245 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362 147.00 | 2 662 340.00 | | 2 362 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 953.00 | 214 670.00 | | 170 953.00 |
EA Autres dettes | 5 129 362.00 | 5 455 123.00 | | 5 129 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 910 227.00 | 12 414 439.00 | | 12 910 227.00 |
ED (V) | 114.00 | 272.00 | | 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 235 245.00 | 38 433 202.00 | | 39 235 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 425 693.00 | 3 601 543.00 | 8 027 236.00 | 4 425 693.00 |
FD Production vendue biens | 14 347 932.00 | 23 491 613.00 | 37 839 545.00 | 14 347 932.00 |
FG Production vendue services | 112 710.00 | 40 319.00 | 153 029.00 | 112 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 886 335.00 | 27 133 475.00 | 46 019 809.00 | 18 886 335.00 |
FM Production stockée | | | -19 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 720 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 071 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 655 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 242 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 134 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 144 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 492 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 59 655.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 373.00 | 43 001.00 | | 28 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 374.00 | 102 656.00 | | 28 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 4 914.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | 58 000.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 874.00 | 68 670.00 | | 62 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 500.00 | 33 986.00 | | -34 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 671.00 | 402 884.00 | | 300 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 442.00 | 994 483.00 | | -43 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 749 842.00 | 58 445 064.00 | | 48 749 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 831 876.00 | 56 589 245.00 | | 47 831 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 966.00 | 1 855 820.00 | | 917 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 841.00 | 63 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 682.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 841.00 | 25 476 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 916.00 | | 88 212.00 | 1 771 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 758 824.00 | | 1 794 316.00 | 23 758 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 677.00 | | 60 882.00 | 114 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 545 972.00 | 962 044.00 | 76 841.00 | 17 545 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 759.00 | 74 819.00 | | 659 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 886 213.00 | 887 225.00 | 76 841.00 | 16 886 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 303 874.00 | 276 544.00 | -933 420.00 | 3 303 874.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 610.00 | 62 000.00 | | 280 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 683.00 | 76 773.00 | -77 683.00 | 77 683.00 |
6T Sur comptes clients | 12 114.00 | 5 746.00 | -4 164.00 | 12 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 419.00 | | | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 826.00 | 144 519.00 | 81 847.00 | 370 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 674 700.00 | 421 063.00 | -1 015 267.00 | 3 674 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 515.00 | -1 015 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 245 602.00 | 5 245 602.00 | | 5 245 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362 147.00 | 2 362 147.00 | | 2 362 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 953.00 | 170 953.00 | | 170 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129 362.00 | 5 129 362.00 | | 5 129 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
UX Autres créances clients | 13 218 176.00 | 13 217 757.00 | 419.00 | 13 218 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 288 200.00 | 10 271 759.00 | 16 441.00 | 10 288 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 658 352.00 | 23 577 774.00 | 16 860.00 | 23 658 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 908 064.00 | 12 908 064.00 | | 12 908 064.00 |