| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772 024.00 | 678 490.00 | 93 534.00 | 772 024.00 |
AH Fonds commercial | 652 416.00 | 222 611.00 | 429 805.00 | 652 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
AN Terrains | 801 892.00 | | 801 892.00 | 801 892.00 |
AP Constructions | 8 883 693.00 | 6 297 955.00 | 2 585 738.00 | 8 883 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 383 935.00 | 8 993 873.00 | 2 390 062.00 | 11 383 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 894.00 | 688 837.00 | 199 057.00 | 887 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 343.00 | | 500 343.00 | 500 343.00 |
AX Avances et acomptes | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 361 739.00 | 16 881 766.00 | 7 479 972.00 | 24 361 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 715 500.00 | 26 752.00 | 3 688 748.00 | 3 715 500.00 |
BN En cours de production de biens | 359 316.00 | | 359 316.00 | 359 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 526 221.00 | 5 472.00 | 2 520 750.00 | 2 526 221.00 |
BT Marchandises | 867 214.00 | 1 702.00 | 865 512.00 | 867 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 635 361.00 | 24 730.00 | 11 610 631.00 | 11 635 361.00 |
BZ Autres créances | 10 084 692.00 | 419.00 | 10 084 273.00 | 10 084 692.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 880.00 | | 237 880.00 | 237 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 426 354.00 | 59 075.00 | 29 367 279.00 | 29 426 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 790 025.00 | 16 940 842.00 | 36 849 184.00 | 53 790 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 10 471 574.00 | 11 121 292.00 | | 10 471 574.00 |
DH Report à nouveau | 3 575 801.00 | 3 575 801.00 | | 3 575 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 867.00 | 4 550 282.00 | | 2 351 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 993.00 | 113 407.00 | | 79 993.00 |
DL TOTAL (I) | 20 879 234.00 | 23 760 782.00 | | 20 879 234.00 |
DP Provisions pour risques | 181 933.00 | 186 098.00 | | 181 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 164 470.00 | 1 949 742.00 | | 2 164 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 346 403.00 | 2 135 840.00 | | 2 346 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716 526.00 | 7 541 960.00 | | 5 716 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 619 425.00 | 3 708 714.00 | | 3 619 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 165.00 | 802 539.00 | | 52 165.00 |
EA Autres dettes | 4 230 010.00 | 6 499 313.00 | | 4 230 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 623 416.00 | 18 553 516.00 | | 13 623 416.00 |
ED (V) | 131.00 | 859.00 | | 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 849 184.00 | 44 450 997.00 | | 36 849 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 435 875.00 | 2 918 122.00 | 7 353 997.00 | 4 435 875.00 |
FD Production vendue biens | 19 464 490.00 | 30 571 200.00 | 50 035 689.00 | 19 464 490.00 |
FG Production vendue services | 1 330 364.00 | 317 332.00 | 1 647 696.00 | 1 330 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 230 728.00 | 33 806 653.00 | 59 037 382.00 | 25 230 728.00 |
FM Production stockée | | | -275 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 935 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 104 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 787 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 021 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 578 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 844 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 090 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 055 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 071.00 | 42 486.00 | | 51 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 304.00 | 42 486.00 | | 106 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 765.00 | 915.00 | | 64 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 299.00 | 55 744.00 | | 38 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 064.00 | 111 213.00 | | 103 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 240.00 | -68 726.00 | | 3 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 610 405.00 | 576 969.00 | | 610 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096 576.00 | 2 252 750.00 | | 1 096 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 043 045.00 | 60 768 088.00 | | 61 043 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 691 178.00 | 56 217 806.00 | | 58 691 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351 867.00 | 4 550 282.00 | | 2 351 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 633 996.00 | | 1 385 785.00 | 23 633 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 043.00 | 24 361 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 599.00 | 1 544 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 444.00 | 22 705 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 834.00 | | 138 941.00 | 1 437 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 087 493.00 | | 1 243 208.00 | 22 087 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 669.00 | | 3 636.00 | 108 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 135 840.00 | 325 093.00 | 114 511.00 | 2 135 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 610.00 | | | 222 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 410.00 | 33 926.00 | 64 410.00 | 64 410.00 |
6T Sur comptes clients | 28 457.00 | 1 622.00 | 5 349.00 | 28 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 419.00 | | | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 896.00 | 35 548.00 | 69 759.00 | 315 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 451 736.00 | 360 641.00 | 184 270.00 | 2 451 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 473.00 | 129 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716 526.00 | 5 716 526.00 | | 5 716 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230 010.00 | 4 230 010.00 | | 4 230 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
UX Autres créances clients | 11 635 361.00 | 11 605 707.00 | 29 654.00 | 11 635 361.00 |
VP Divers | 10 084 692.00 | 10 083 444.00 | 1 248.00 | 10 084 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619 425.00 | 3 619 425.00 | | 3 619 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 880.00 | 237 426.00 | 454.00 | 237 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 070 238.00 | 21 926 577.00 | 31 356.00 | 22 070 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 618 126.00 | 13 618 126.00 | | 13 618 126.00 |