| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 224.00 | 209 224.00 | | 209 224.00 |
AH Fonds commercial | 652 416.00 | 222 611.00 | 429 805.00 | 652 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 194.00 | 488 590.00 | 87 605.00 | 576 194.00 |
AN Terrains | 801 892.00 | | 801 892.00 | 801 892.00 |
AP Constructions | 8 798 620.00 | 6 004 240.00 | 2 794 380.00 | 8 798 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 546 950.00 | 7 857 183.00 | 2 689 767.00 | 10 546 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 602.00 | 1 394 349.00 | 330 253.00 | 1 724 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 720.00 | | 210 720.00 | 210 720.00 |
AX Avances et acomptes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 669.00 | | 108 669.00 | 108 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 633 996.00 | 16 176 196.00 | 7 457 801.00 | 23 633 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000 045.00 | 45 012.00 | 2 955 033.00 | 3 000 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 161 506.00 | 18 301.00 | 3 143 205.00 | 3 161 506.00 |
BT Marchandises | 262 019.00 | 1 097.00 | 260 922.00 | 262 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906 856.00 | 28 457.00 | 9 878 398.00 | 9 906 856.00 |
BZ Autres créances | 1 013 756.00 | 419.00 | 1 013 337.00 | 1 013 756.00 |
CF Disponibilités | 19 308 044.00 | | 19 308 044.00 | 19 308 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 777.00 | | 427 777.00 | 427 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 080 384.00 | 93 286.00 | 36 987 098.00 | 37 080 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 720 478.00 | 16 269 481.00 | 44 450 997.00 | 60 720 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 11 121 292.00 | | | 11 121 292.00 |
DH Report à nouveau | 3 575 801.00 | | | 3 575 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550 282.00 | | | 4 550 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
DL TOTAL (I) | 23 760 782.00 | | | 23 760 782.00 |
DP Provisions pour risques | 186 098.00 | | | 186 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 949 742.00 | | | 1 949 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 135 840.00 | | | 2 135 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 541 960.00 | | | 7 541 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 708 714.00 | | | 3 708 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 539.00 | | | 802 539.00 |
EA Autres dettes | 6 499 313.00 | | | 6 499 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 553 516.00 | | | 18 553 516.00 |
ED (V) | 859.00 | | | 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 450 997.00 | | | 44 450 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 553 516.00 | | | 18 553 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 930 985.00 | 543 771.00 | 4 474 755.00 | 3 930 985.00 |
FD Production vendue biens | 20 365 238.00 | 31 355 376.00 | 51 720 614.00 | 20 365 238.00 |
FG Production vendue services | 1 632 006.00 | 576 674.00 | 2 208 680.00 | 1 632 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 928 229.00 | 32 475 821.00 | 58 404 049.00 | 25 928 229.00 |
FM Production stockée | | | 229 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 708 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 873 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 859 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 658 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 003 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 061.00 | |
GE Autres charges | | | 819 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 174 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 534 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 448 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 726.00 | | | -68 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 576 969.00 | | | 576 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252 750.00 | | | 2 252 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 768 088.00 | | | 60 768 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 217 806.00 | | | 56 217 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 550 282.00 | | | 4 550 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 602 432.00 | | 1 674 528.00 | 22 602 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 964.00 | 23 633 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 849.00 | 576 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 115.00 | 22 087 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 243.00 | | 67 800.00 | 580 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 052 934.00 | | 1 605 674.00 | 21 052 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 615.00 | | 1 054.00 | 107 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 298 638.00 | 1 366 879.00 | 489 320.00 | 15 298 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 970.00 | 35 469.00 | 71 849.00 | 524 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 564 444.00 | 1 108 799.00 | 417 471.00 | 14 564 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 863 602.00 | 331 615.00 | 59 377.00 | 1 863 602.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 222 610.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 525.00 | 64 410.00 | 34 525.00 | 34 525.00 |
6T Sur comptes clients | 37 522.00 | 4 971.00 | 14 036.00 | 37 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 701.00 | | 282.00 | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 748.00 | 291 991.00 | 48 843.00 | 72 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936 350.00 | 623 606.00 | 108 220.00 | 1 936 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 052.00 | 105 915.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 541 960.00 | 7 541 960.00 | | 7 541 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 539.00 | 802 539.00 | | 802 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499 313.00 | 6 499 413.00 | | 6 499 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
UX Autres créances clients | 9 906 856.00 | | | 9 906 856.00 |
VP Divers | 1 013 756.00 | | | 1 013 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708 714.00 | 3 708 714.00 | | 3 708 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 777.00 | | | 427 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 457 058.00 | 11 310 824.00 | 37 565.00 | 11 457 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 553 516.00 | 18 553 516.00 | | 18 553 516.00 |