| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 957.00 | 402 241.00 | 103 716.00 | 505 957.00 |
AH Fonds commercial | 652 416.00 | 342 611.00 | 309 805.00 | 652 416.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 725 668.00 | | 725 668.00 | 725 668.00 |
AN Terrains | 801 892.00 | | 801 892.00 | 801 892.00 |
AP Constructions | 9 673 227.00 | 7 228 587.00 | 2 444 640.00 | 9 673 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363 154.00 | 10 491 616.00 | 1 871 538.00 | 12 363 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 479.00 | 726 466.00 | 140 013.00 | 866 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 690 367.00 | | 2 690 367.00 | 2 690 367.00 |
AX Avances et acomptes | 531 309.00 | | 531 309.00 | 531 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 874 739.00 | 19 191 520.00 | 9 683 219.00 | 28 874 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 945 586.00 | 23 486.00 | 3 922 100.00 | 3 945 586.00 |
BN En cours de production de biens | 405 654.00 | | 405 654.00 | 405 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 204 183.00 | 32 679.00 | 3 171 504.00 | 3 204 183.00 |
BT Marchandises | 156 898.00 | 2 456.00 | 154 442.00 | 156 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 852 707.00 | 16 989.00 | 8 835 718.00 | 8 852 707.00 |
BZ Autres créances | 16 221 440.00 | | 16 221 440.00 | 16 221 440.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 931.00 | | 149 931.00 | 149 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 944 329.00 | 75 610.00 | 32 868 720.00 | 32 944 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 819 217.00 | 19 267 130.00 | 42 552 087.00 | 61 819 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 15 597 227.00 | 14 679 260.00 | | 15 597 227.00 |
DH Report à nouveau | 3 675 709.00 | 3 575 801.00 | | 3 675 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 574.00 | 917 966.00 | | 2 004 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 461.00 | 104 877.00 | | 138 461.00 |
DL TOTAL (I) | 25 815 970.00 | 23 677 905.00 | | 25 815 970.00 |
DP Provisions pour risques | 149.00 | 3 125.00 | | 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 240 095.00 | 2 643 873.00 | | 2 240 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240 244.00 | 2 646 998.00 | | 2 240 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 234.00 | 5 245 602.00 | | 5 386 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257 018.00 | 2 362 147.00 | | 3 257 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 095.00 | 170 953.00 | | 8 095.00 |
EA Autres dettes | 5 842 596.00 | 5 129 362.00 | | 5 842 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 493 943.00 | 12 910 227.00 | | 14 493 943.00 |
ED (V) | 1 930.00 | 114.00 | | 1 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 552 087.00 | 39 235 245.00 | | 42 552 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 493 500.00 | 4 134 137.00 | 9 627 637.00 | 5 493 500.00 |
FD Production vendue biens | 15 208 762.00 | 26 906 235.00 | 42 114 997.00 | 15 208 762.00 |
FG Production vendue services | 289 467.00 | 73 789.00 | 363 255.00 | 289 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 991 728.00 | 31 114 160.00 | 52 105 889.00 | 20 991 728.00 |
FM Production stockée | | | 705 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 391 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 996 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 841 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 388 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 304 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 169 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 207 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 322.00 | 1.00 | | 101 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 721.00 | 28 373.00 | | 17 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 462.00 | 28 374.00 | | 119 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 697.00 | 874.00 | | 5 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 697.00 | 62 874.00 | | 5 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 766.00 | -34 500.00 | | 113 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 082.00 | 300 671.00 | | 591 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 301.00 | -43 442.00 | | 725 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 512 556.00 | 48 749 842.00 | | 55 512 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 507 982.00 | 47 831 876.00 | | 53 507 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 574.00 | 917 966.00 | | 2 004 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 400 145.00 | | 1 518 290.00 | 27 400 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339.00 | 64 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 556.00 | 28 874 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 546.00 | 1 884 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 671.00 | 26 926 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 128.00 | | 32 598.00 | 1 860 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 476 299.00 | | 1 484 799.00 | 25 476 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 718.00 | | 892.00 | 63 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 431 175.00 | 797 562.00 | 37 217.00 | 18 431 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 578.00 | 12 819.00 | 2 546.00 | 734 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 696 597.00 | 784 743.00 | 34 671.00 | 17 696 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 646 998.00 | 148 472.00 | 455 318.00 | 2 646 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 342 610.00 | | | 342 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 773.00 | 58 621.00 | 76 773.00 | 76 773.00 |
6T Sur comptes clients | 13 696.00 | 6 469.00 | 3 176.00 | 13 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 498.00 | 65 090.00 | 80 368.00 | 433 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080 496.00 | 213 562.00 | 535 686.00 | 3 080 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 590.00 | 535 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 972.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 234.00 | 5 386 234.00 | | 5 386 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 257 018.00 | 3 257 018.00 | | 3 257 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842 596.00 | 5 842 596.00 | | 5 842 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
UX Autres créances clients | 8 852 707.00 | 8 832 318.00 | 20 389.00 | 8 852 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 221 440.00 | 16 221 440.00 | | 16 221 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 931.00 | 149 931.00 | | 149 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 288 349.00 | 25 203 689.00 | 20 389.00 | 25 288 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 493 943.00 | 14 493 943.00 | | 14 493 943.00 |