| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 535.00 | 288 455.00 | 6 080.00 | 294 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 057.00 | 29 493.00 | 453 564.00 | 483 057.00 |
AN Terrains | 29 144 981.00 | 886 293.00 | 28 258 687.00 | 29 144 981.00 |
AP Constructions | 343 677 944.00 | 104 051 822.00 | 239 626 122.00 | 343 677 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 400.00 | 177 629.00 | 38 772.00 | 216 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 724.00 | 970 663.00 | 208 061.00 | 1 178 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 511 137.00 | | 18 511 137.00 | 18 511 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 596 892.00 | 106 404 355.00 | 287 192 536.00 | 393 596 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 619.00 | | 158 619.00 | 158 619.00 |
BN En cours de production de biens | 2 572 366.00 | 991 053.00 | 1 581 313.00 | 2 572 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433 573.00 | 1 846 802.00 | 2 586 771.00 | 4 433 573.00 |
BZ Autres créances | 7 182 851.00 | | 7 182 851.00 | 7 182 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 534 712.00 | | 6 534 712.00 | 6 534 712.00 |
CF Disponibilités | 19 565 507.00 | | 19 565 507.00 | 19 565 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 599.00 | | 131 599.00 | 131 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 579 226.00 | 2 837 855.00 | 37 741 371.00 | 40 579 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 176 117.00 | 109 242 210.00 | 324 933 907.00 | 434 176 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 773 511.00 | | | 3 773 511.00 |
CU Autres participations | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 783 654.00 | | | 1 783 654.00 |
DG Autres réserves | 27 459 243.00 | | | 27 459 243.00 |
DH Report à nouveau | 987 764.00 | | | 987 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097 934.00 | | | 4 097 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 207 709.00 | | | 31 207 709.00 |
DK Provisions réglementées | 20 277 504.00 | | | 20 277 504.00 |
DL TOTAL (I) | 86 363 850.00 | | | 86 363 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 361 731.00 | | | 17 361 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 361 731.00 | | | 17 361 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 230 061.00 | | | 198 230 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 303 796.00 | | | 9 303 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 554.00 | | | 237 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 627.00 | | | 3 487 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010 406.00 | | | 3 010 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285 986.00 | | | 3 285 986.00 |
EA Autres dettes | 924 618.00 | | | 924 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 728 278.00 | | | 2 728 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 208 326.00 | | | 221 208 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 933 907.00 | | | 324 933 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 990 374.00 | | | 24 990 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FD Production vendue biens | 291 374.00 | | 291 374.00 | 291 374.00 |
FG Production vendue services | 32 162 626.00 | | 32 162 626.00 | 32 162 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 455 750.00 | | 32 455 750.00 | 32 455 750.00 |
FM Production stockée | | | 172 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 659 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 690 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 511 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 194 997.00 | |
GE Autres charges | | | 639 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 700 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 990 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734 599.00 | | | 734 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293 210.00 | | | 1 293 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 697.00 | | | 2 304 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 871 858.00 | | | 871 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469 766.00 | | | 4 469 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 654.00 | | | 523 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 198.00 | | | 369 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609 128.00 | | | 609 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 981.00 | | | 1 501 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967 785.00 | | | 2 967 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 245.00 | | | 795 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 512 029.00 | | | 39 512 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 414 095.00 | | | 35 414 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 097 934.00 | | | 4 097 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 456 300.00 | | | 456 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 839 821.00 | | 46 953 577.00 | 376 839 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 876.00 | 90 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 455 431.00 | 1 741 075.00 | 393 596 892.00 | 28 455 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 455 431.00 | 1 727 199.00 | 392 729 187.00 | 28 455 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 296.00 | | 7 296.00 | 770 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 965 963.00 | | 46 945 855.00 | 375 965 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 563.00 | | 426.00 | 103 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 455 431.00 | | | 28 455 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 860 354.00 | 7 602 259.00 | 1 409 094.00 | 99 860 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 994.00 | 23 954.00 | | 293 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 566 360.00 | 7 578 305.00 | 1 409 094.00 | 99 566 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 493 672.00 | 609 128.00 | 825 292.00 | 20 493 672.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 312 793.00 | 3 194 997.00 | 2 146 059.00 | 16 312 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 408 145.00 | 35 806.00 | 93 121.00 | 408 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 130 830.00 | 1 984.00 | 141 761.00 | 1 130 830.00 |
6T Sur comptes clients | 1 567 471.00 | 670 894.00 | 391 563.00 | 1 567 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106 446.00 | 708 683.00 | 626 445.00 | 3 106 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 912 911.00 | 4 512 808.00 | 3 597 796.00 | 39 912 911.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 903 680.00 | 1 260 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 609 128.00 | 871 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 303 796.00 | 3 633 642.00 | 1 840 774.00 | 9 303 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 627.00 | 3 487 627.00 | | 3 487 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 476.00 | 368 476.00 | | 368 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 366.00 | 290 366.00 | | 290 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285 986.00 | 3 285 986.00 | | 3 285 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 618.00 | 924 618.00 | | 924 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 728 278.00 | 2 728 278.00 | | 2 728 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
UX Autres créances clients | 660 061.00 | | | 660 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 773 511.00 | | | 3 773 511.00 |
VB T. V. A. | 2 447 415.00 | | | 2 447 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 230 061.00 | 7 682 263.00 | 26 084 876.00 | 198 230 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 139 591.00 | | | 24 139 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188 689.00 | | | 6 188 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 827.00 | | | 263 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 644 081.00 | | | 1 644 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823 797.00 | | | 2 823 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 599.00 | | | 131 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 780 003.00 | 7 974 512.00 | 3 805 492.00 | 11 780 003.00 |
VW T.V.A. | 2 260 510.00 | 2 260 510.00 | | 2 260 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 970 772.00 | 24 752 820.00 | 27 925 650.00 | 220 970 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093 454.00 | | | 3 093 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 824.00 | | | 478 824.00 |
ST Autres comptes | 9 886 499.00 | | | 9 886 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015 471.00 | | | 1 015 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 178.00 | | | 103 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 099 945.00 | | | 3 099 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 606.00 | | | 245 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 511 634.00 | | | 11 511 634.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |