| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738 323.00 | 1 443 218.00 | 295 104.00 | 1 738 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 057.00 | 77 799.00 | 405 258.00 | 483 057.00 |
AN Terrains | 88 136 608.00 | 1 119 521.00 | 87 017 087.00 | 88 136 608.00 |
AP Constructions | 1 030 892 801.00 | 383 111 692.00 | 647 781 109.00 | 1 030 892 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 775.00 | 343 118.00 | 64 656.00 | 407 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 663 763.00 | 5 412 263.00 | 1 251 501.00 | 6 663 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 886 152.00 | | 52 886 152.00 | 52 886 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 326 510.00 | 391 507 611.00 | 789 818 898.00 | 1 181 326 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 586.00 | | 478 586.00 | 478 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357 901.00 | | 1 357 901.00 | 1 357 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 971 670.00 | 6 713 347.00 | 7 258 323.00 | 13 971 670.00 |
BZ Autres créances | 14 868 198.00 | 14 983.00 | 14 853 215.00 | 14 868 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 852 393.00 | | 20 852 393.00 | 20 852 393.00 |
CF Disponibilités | 75 825 707.00 | | 75 825 707.00 | 75 825 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 907.00 | | 328 907.00 | 328 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 683 362.00 | 6 728 331.00 | 120 955 032.00 | 127 683 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 013 025.00 | 398 235 942.00 | 910 777 084.00 | 1 309 013 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 649 446.00 | | | 6 649 446.00 |
CU Autres participations | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 075 580.00 | | | 153 075 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 783 654.00 | | | 1 783 654.00 |
DG Autres réserves | 55 639 674.00 | | | 55 639 674.00 |
DH Report à nouveau | 987 764.00 | | | 987 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 551 686.00 | | | 25 551 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 791 164.00 | | | 77 791 164.00 |
DK Provisions réglementées | 17 948 467.00 | | | 17 948 467.00 |
DL TOTAL (I) | 334 284 987.00 | | | 334 284 987.00 |
DP Provisions pour risques | 583 980.00 | | | 583 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 022 947.00 | | | 23 022 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 606 927.00 | | | 23 606 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 092 397.00 | | | 502 092 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 089 804.00 | | | 26 089 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496 665.00 | | | 1 496 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 996 884.00 | | | 10 996 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 731 014.00 | | | 5 731 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 542 537.00 | | | 5 542 537.00 |
EA Autres dettes | 935 868.00 | | | 935 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 885 169.00 | | | 552 885 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 777 084.00 | | | 910 777 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 509 412.00 | | | 55 509 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 751 351.00 | | 102 751 351.00 | 102 751 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 751 351.00 | | 102 751 351.00 | 102 751 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 340 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 847 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 235 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 877 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 052 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 456 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 812 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 593 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 491 765.00 | |
GE Autres charges | | | 523 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 455 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 596 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 484 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 362.00 | | | 202 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082 827.00 | | | 3 082 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 175 399.00 | | | 19 175 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 755 265.00 | | | 1 755 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 013 491.00 | | | 24 013 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 936 954.00 | | | 8 936 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 533.00 | | | 876 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 813 797.00 | | | 9 813 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 199 694.00 | | | 14 199 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132 270.00 | | | 2 132 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 363 480.00 | | | 142 363 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 811 795.00 | | | 116 811 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 551 686.00 | | | 25 551 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 847 817.00 | | 75 767 415.00 | 1 158 847 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 586.00 | 118 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 146 928.00 | 18 141 794.00 | 1 181 326 510.00 | 35 146 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 221 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 146 928.00 | 18 139 208.00 | 1 178 987 099.00 | 35 146 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 962.00 | | 140 417.00 | 2 080 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 647 037.00 | | 75 626 198.00 | 1 156 647 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 817.00 | | 800.00 | 119 817.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 845 584.00 | | | 29 845 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 583 470.00 | 27 605 177.00 | 12 107 151.00 | 375 583 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 938.00 | 201 079.00 | | 1 319 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 263 532.00 | 27 404 098.00 | 12 107 151.00 | 374 263 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 805 437.00 | 497 094.00 | 1 354 065.00 | 18 805 437.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 334 845.00 | 11 171 204.00 | 13 899 122.00 | 26 334 845.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 694 017.00 | 12 130.00 | 280 034.00 | 694 017.00 |
6T Sur comptes clients | 6 299 999.00 | 769 233.00 | 355 884.00 | 6 299 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 008 999.00 | 781 363.00 | 635 918.00 | 7 008 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 149 281.00 | 12 449 661.00 | 15 889 105.00 | 52 149 281.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 273 128.00 | 13 833 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 176 533.00 | 2 055 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 089 804.00 | 9 193 306.00 | 4 399 983.00 | 26 089 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 996 884.00 | 10 996 884.00 | | 10 996 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 404.00 | 1 107 404.00 | | 1 107 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 655.00 | 957 655.00 | | 957 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241 308.00 | 1 241 308.00 | | 1 241 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 542 537.00 | 5 542 537.00 | | 5 542 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 868.00 | 935 868.00 | | 935 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
UX Autres créances clients | 5 724 415.00 | 5 724 415.00 | | 5 724 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 247 255.00 | 1 597 809.00 | 6 649 446.00 | 8 247 255.00 |
VB T. V. A. | 977 137.00 | 977 137.00 | | 977 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 092 397.00 | 21 613 138.00 | 82 558 232.00 | 502 092 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 075 500.00 | | | 12 075 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 904 623.00 | | | 23 904 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 382 279.00 | 11 382 279.00 | | 11 382 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 047.00 | 358 047.00 | | 358 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493 106.00 | 2 493 106.00 | | 2 493 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 907.00 | 328 907.00 | | 328 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 206 160.00 | 22 519 329.00 | 6 686 830.00 | 29 206 160.00 |
VW T.V.A. | 2 066 600.00 | 2 066 600.00 | | 2 066 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 388 504.00 | 54 012 747.00 | 86 958 215.00 | 551 388 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 520 739.00 | | | 9 520 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760 919.00 | | | 2 760 919.00 |
ST Autres comptes | 35 544 921.00 | | | 35 544 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 690.00 | | | 358 690.00 |
YT Sous‐traitance | 484 038.00 | | | 484 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 752.00 | | | 307 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 527 974.00 | | | 9 527 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 904.00 | | | 398 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 456 319.00 | | | 39 456 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |