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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 093.00 | 33 651.00 | 1 442.00 | 35 093.00 |
AH Fonds commercial | 157 672.00 | | 157 672.00 | 157 672.00 |
AP Constructions | 25 304.00 | 22 798.00 | 2 506.00 | 25 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 326.00 | 131 957.00 | 83 369.00 | 215 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 289.00 | 188 406.00 | 283 883.00 | 472 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 4 500 089.00 | | 4 500 089.00 | 4 500 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 270.00 | | 4 537 270.00 | 4 537 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 559.00 | 188 406.00 | 4 821 153.00 | 5 009 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 598.00 | 193 654.00 | | 198 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 266.00 | 54 944.00 | | 65 266.00 |
DL TOTAL (I) | 373 864.00 | 358 598.00 | | 373 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 521.00 | 1 279 658.00 | | 63 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 001.00 | 9 028.00 | | 8 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 479.00 | 133 702.00 | | 118 479.00 |
EA Autres dettes | 4 257 289.00 | 3 955 067.00 | | 4 257 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 290.00 | 5 377 455.00 | | 4 447 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 153.00 | 5 736 053.00 | | 4 821 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404 415.00 | 5 377 455.00 | | 4 404 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 516.00 | | 861 516.00 | 861 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 516.00 | | 861 516.00 | 861 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | 268.00 | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | 268.00 | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 288.00 | 718.00 | | -3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | 7 475.00 | | 12 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 210.00 | 932 423.00 | | 934 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 944.00 | 877 480.00 | | 868 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 266.00 | 54 944.00 | | 65 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 239.00 | | 17 050.00 | 455 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 651.00 | | 2 115.00 | 190 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 095.00 | | 14 535.00 | 226 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 493.00 | | 400.00 | 38 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 704.00 | 22 702.00 | | 165 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 978.00 | 673.00 | | 32 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 726.00 | 22 029.00 | | 132 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257 289.00 | 4 257 289.00 | | 4 257 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
UX Autres créances clients | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 466.00 | 20 592.00 | 31 397.00 | 63 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 032.00 | | | 1 222 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 075.00 | 37 182.00 | 38 893.00 | 76 075.00 |
VW T.V.A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 289.00 | 4 404 415.00 | 31 397.00 | 4 447 289.00 |