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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
AH Fonds commercial | 157 672.00 | | 157 672.00 | 157 672.00 |
AP Constructions | 26 942.00 | 25 209.00 | 1 733.00 | 26 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 719.00 | 176 131.00 | 90 589.00 | 266 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 909.00 | 237 033.00 | 278 876.00 | 515 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BZ Autres créances | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CF Disponibilités | 5 722 580.00 | | 5 722 580.00 | 5 722 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 870.00 | | 5 777 870.00 | 5 777 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 779.00 | 237 033.00 | 6 056 746.00 | 6 293 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 303.00 | 213 864.00 | | 188 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 642.00 | 14 439.00 | | 30 642.00 |
DL TOTAL (I) | 328 945.00 | 338 303.00 | | 328 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 625.00 | 93 587.00 | | 71 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 253.00 | 8 641.00 | | 16 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 514.00 | 122 561.00 | | 120 514.00 |
EA Autres dettes | 5 519 409.00 | 4 381 257.00 | | 5 519 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 727 801.00 | 4 606 045.00 | | 5 727 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 746.00 | 4 944 348.00 | | 6 056 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 669 902.00 | 4 534 499.00 | | 5 669 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 107.00 | | 927 107.00 | 927 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 107.00 | | 927 107.00 | 927 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 976.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 976.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -976.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | -1 005.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 831.00 | 919 906.00 | | 978 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 188.00 | 905 467.00 | | 948 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 642.00 | 14 439.00 | | 30 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 275.00 | | 820.00 | 525 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 186.00 | 28 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 186.00 | 515 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 366.00 | | | 193 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 017.00 | | 645.00 | 293 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 893.00 | | 175.00 | 38 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 059.00 | 21 974.00 | | 215 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 253.00 | 440.00 | | 35 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 806.00 | 21 534.00 | | 179 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519 409.00 | 5 519 409.00 | | 5 519 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
UX Autres créances clients | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 547.00 | 13 648.00 | 35 053.00 | 71 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 788.00 | 54 906.00 | 28 882.00 | 83 788.00 |
VW T.V.A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 801.00 | 5 669 902.00 | 35 053.00 | 5 727 801.00 |