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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 218.00 | 35 837.00 | 381.00 | 36 218.00 |
AH Fonds commercial | 157 672.00 | | 157 672.00 | 157 672.00 |
AP Constructions | 26 942.00 | 25 418.00 | 1 524.00 | 26 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 815.00 | 145 499.00 | 86 316.00 | 231 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 530.00 | 206 755.00 | 274 775.00 | 481 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
BZ Autres créances | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CF Disponibilités | 4 608 208.00 | | 4 608 208.00 | 4 608 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 784.00 | | 4 666 784.00 | 4 666 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 314.00 | 206 755.00 | 4 941 559.00 | 5 148 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 345.00 | 188 303.00 | | 32 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 975.00 | 30 642.00 | | 51 975.00 |
DL TOTAL (I) | 194 321.00 | 328 945.00 | | 194 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 450.00 | 71 625.00 | | 168 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 840.00 | 16 253.00 | | 11 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 202.00 | 120 514.00 | | 149 202.00 |
EA Autres dettes | 4 417 747.00 | 5 519 409.00 | | 4 417 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 239.00 | 5 727 801.00 | | 4 747 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 559.00 | 6 056 746.00 | | 4 941 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 568.00 | | 928 568.00 | 928 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 568.00 | | 928 568.00 | 928 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -431.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | 692.00 | | 13 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 677.00 | 978 831.00 | | 981 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 701.00 | 948 188.00 | | 929 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 975.00 | 30 642.00 | | 51 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 909.00 | | 15 965.00 | 515 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 344.00 | 481 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 344.00 | 258 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 366.00 | | 525.00 | 193 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 662.00 | | 15 440.00 | 293 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 033.00 | 20 066.00 | 50 344.00 | 237 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 693.00 | 144.00 | | 35 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 340.00 | 19 922.00 | 50 344.00 | 201 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417 747.00 | 4 417 747.00 | | 4 417 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
UX Autres créances clients | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 332.00 | 23 101.00 | 95 214.00 | 168 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 074.00 | 58 192.00 | 28 882.00 | 87 074.00 |
VW T.V.A. | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 239.00 | 4 602 008.00 | 95 214.00 | 4 747 239.00 |