| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
AH Fonds commercial | 157 672.00 | | 157 672.00 | 157 672.00 |
AP Constructions | 26 942.00 | 25 836.00 | 1 106.00 | 26 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 666.00 | 179 523.00 | 61 143.00 | 240 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 840.00 | 241 577.00 | 249 263.00 | 490 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BZ Autres créances | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CF Disponibilités | 3 973 257.00 | | 3 973 257.00 | 3 973 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 032.00 | | 4 020 032.00 | 4 020 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 872.00 | 241 577.00 | 4 269 295.00 | 4 510 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 468.00 | 84 321.00 | | 169 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 683.00 | 85 147.00 | | 68 683.00 |
DL TOTAL (I) | 348 151.00 | 279 468.00 | | 348 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 789.00 | 390 049.00 | | 356 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 761.00 | 13 846.00 | | 10 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 501.00 | 140 270.00 | | 119 501.00 |
EA Autres dettes | 3 434 093.00 | 4 228 094.00 | | 3 434 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 144.00 | 4 772 260.00 | | 3 921 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 295.00 | 5 051 728.00 | | 4 269 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 960.00 | 4 640 351.00 | | 3 636 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 048.00 | | 977 048.00 | 977 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 048.00 | | 977 048.00 | 977 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | 23.00 | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | 23.00 | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 067.00 | 23.00 | | 3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | 26 397.00 | | 19 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 865.00 | 1 006 685.00 | | 1 034 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 182.00 | 921 538.00 | | 966 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 683.00 | 85 147.00 | | 68 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 345.00 | | 10 145.00 | 485 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 490 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 268 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 891.00 | | | 193 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 573.00 | | 10 145.00 | 262 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 602.00 | 18 625.00 | 4 650.00 | 227 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 384.00 | 18 625.00 | 4 650.00 | 191 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434 093.00 | 3 434 093.00 | | 3 434 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
UX Autres créances clients | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 305.00 | 72 122.00 | 277 987.00 | 356 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 657.00 | 46 775.00 | 28 882.00 | 75 657.00 |
VW T.V.A. | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 144.00 | 3 636 960.00 | 277 987.00 | 3 921 144.00 |