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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
AH Fonds commercial | 157 672.00 | | 157 672.00 | 157 672.00 |
AP Constructions | 26 942.00 | 25 627.00 | 1 315.00 | 26 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 631.00 | 165 757.00 | 69 874.00 | 235 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 345.00 | 227 602.00 | 257 743.00 | 485 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CF Disponibilités | 4 739 042.00 | | 4 739 042.00 | 4 739 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 984.00 | | 4 793 984.00 | 4 793 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 330.00 | 227 602.00 | 5 051 728.00 | 5 279 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 321.00 | 32 345.00 | | 84 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 147.00 | 51 975.00 | | 85 147.00 |
DL TOTAL (I) | 279 468.00 | 194 321.00 | | 279 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 049.00 | 168 450.00 | | 390 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | 11 840.00 | | 13 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 270.00 | 149 202.00 | | 140 270.00 |
EA Autres dettes | 4 228 094.00 | 4 417 747.00 | | 4 228 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 772 260.00 | 4 747 239.00 | | 4 772 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 728.00 | 4 941 559.00 | | 5 051 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 351.00 | 4 602 008.00 | | 4 640 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 591.00 | | 966 591.00 | 966 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 591.00 | | 966 591.00 | 966 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 848.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 129.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 129.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 129.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 397.00 | 13 084.00 | | 26 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 685.00 | 981 677.00 | | 1 006 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 538.00 | 929 701.00 | | 921 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 147.00 | 51 975.00 | | 85 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 530.00 | | 3 815.00 | 481 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 891.00 | 10.00 | | 193 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 757.00 | | 3 815.00 | 258 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 755.00 | 20 848.00 | | 206 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 837.00 | 381.00 | | 35 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 917.00 | 20 467.00 | | 170 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228 094.00 | 4 228 094.00 | | 4 228 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
UX Autres créances clients | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 124.00 | 232 124.00 | | 232 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 925.00 | 26 016.00 | 104 396.00 | 157 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 350.00 | | | 245 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VP Divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 441.00 | 54 559.00 | 28 882.00 | 83 441.00 |
VW T.V.A. | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 260.00 | 4 640 351.00 | 104 396.00 | 4 772 260.00 |