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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
AH Fonds commercial | 157 672.00 | | 157 672.00 | 157 672.00 |
AP Constructions | 26 942.00 | 26 045.00 | 897.00 | 26 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 078.00 | 191 293.00 | 60 785.00 | 252 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 193.00 | 252 957.00 | 248 236.00 | 501 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CF Disponibilités | 4 669 287.00 | | 4 669 287.00 | 4 669 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 606.00 | | 4 723 606.00 | 4 723 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 798.00 | 252 957.00 | 4 971 842.00 | 5 224 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 350.00 | 169 468.00 | | 37 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 212.00 | 68 683.00 | | 70 212.00 |
DL TOTAL (I) | 217 562.00 | 348 151.00 | | 217 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 680.00 | 356 789.00 | | 284 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 10 761.00 | | 14 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 075.00 | 119 501.00 | | 127 075.00 |
EA Autres dettes | 4 328 386.00 | 3 434 093.00 | | 4 328 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 280.00 | 3 921 144.00 | | 4 754 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 842.00 | 4 269 295.00 | | 4 971 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542 843.00 | 3 636 960.00 | | 4 542 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 380.00 | | 19 306.00 | 490 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 494.00 | 501 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 193 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 894.00 | 279 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 891.00 | | | 193 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 608.00 | | 19 306.00 | 267 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 577.00 | 19 873.00 | 8 494.00 | 241 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 218.00 | | 600.00 | 36 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 359.00 | 19 873.00 | 7 894.00 | 205 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328 386.00 | 4 328 386.00 | | 4 328 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
UX Autres créances clients | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 183.00 | 72 746.00 | 211 437.00 | 284 183.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VW T.V.A. | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 280.00 | 4 542 843.00 | 211 437.00 | 4 754 280.00 |