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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 260.00 | 222 835.00 | 1 425.00 | 224 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 746.00 | 12 435.00 | 31 312.00 | 43 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 652.00 | 237 541.00 | 91 111.00 | 328 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 361.00 | | 174 361.00 | 174 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CF Disponibilités | 202 443.00 | | 202 443.00 | 202 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 606.00 | | 521 606.00 | 521 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 259.00 | 237 541.00 | 612 718.00 | 850 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DG Autres réserves | 319 591.00 | 226 852.00 | | 319 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 378.00 | 105 539.00 | | 64 378.00 |
DL TOTAL (I) | 426 899.00 | 375 321.00 | | 426 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 128.00 | 29 969.00 | | 35 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 128.00 | 57 990.00 | | 62 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 922.00 | 51 626.00 | | 73 922.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 819.00 | 139 779.00 | | 185 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 718.00 | 515 100.00 | | 612 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 380.00 | 117 854.00 | | 165 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 353.00 | | 692 353.00 | 692 353.00 |
FG Production vendue services | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 171.00 | | 695 171.00 | 695 171.00 |
FM Production stockée | | | 28 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 24 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 18 074.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -16 616.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 475.00 | 575.00 | | 16 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 413.00 | 704 039.00 | | 728 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 035.00 | 598 500.00 | | 664 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 378.00 | 105 539.00 | | 64 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 316.00 | | 85 687.00 | 248 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 11 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 328 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 349.00 | 268 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 46 800.00 | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 569.00 | | 38 786.00 | 234 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | 101.00 | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 422.00 | 43 467.00 | 5 349.00 | 199 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 151.00 | 43 467.00 | 5 349.00 | 197 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 128.00 | 14 689.00 | 20 439.00 | 35 128.00 |
VI Groupe et associés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 977.00 | 123 403.00 | 11 574.00 | 134 977.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 819.00 | 165 380.00 | 20 439.00 | 185 819.00 |