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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 260.00 | 224 260.00 | | 224 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 146.00 | 29 324.00 | 15 823.00 | 45 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 520.00 | 253 583.00 | 74 936.00 | 328 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 365.00 | | 209 365.00 | 209 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 761.00 | 2 982.00 | 133 779.00 | 136 761.00 |
BZ Autres créances | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
CF Disponibilités | 99 179.00 | | 99 179.00 | 99 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 799.00 | 2 982.00 | 530 818.00 | 533 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 319.00 | 256 565.00 | 605 754.00 | 862 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DG Autres réserves | 552 455.00 | 478 342.00 | | 552 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 974.00 | 84 193.00 | | -90 974.00 |
DL TOTAL (I) | 504 410.00 | 605 465.00 | | 504 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 722.00 | 33 775.00 | | 44 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 621.00 | 71 427.00 | | 56 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 343.00 | 105 202.00 | | 101 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 754.00 | 710 667.00 | | 605 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 343.00 | 105 202.00 | | 101 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 664.00 | |
FM Production stockée | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 4 655.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -4 655.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 113.00 | 26 608.00 | | -25 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 934.00 | 721 106.00 | | 410 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 908.00 | 636 913.00 | | 501 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 974.00 | 84 193.00 | | -90 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 051.00 | | 469.00 | 328 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 406.00 | | | 269 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | 469.00 | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 486.00 | 4 097.00 | | 249 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 486.00 | 4 097.00 | | 249 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
UX Autres créances clients | 135 057.00 | 135 057.00 | | 135 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 269.00 | 197 955.00 | 12 313.00 | 210 269.00 |
VW T.V.A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |