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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 260.00 | 224 260.00 | | 224 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 146.00 | 33 229.00 | 11 917.00 | 45 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 862.00 | 257 489.00 | 71 373.00 | 328 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 040.00 | | 183 040.00 | 183 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 894.00 | 2 982.00 | 114 913.00 | 117 894.00 |
BZ Autres créances | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CF Disponibilités | 165 875.00 | | 165 875.00 | 165 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 711.00 | 2 982.00 | 548 729.00 | 551 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 573.00 | 260 470.00 | 620 102.00 | 880 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DG Autres réserves | 451 401.00 | 552 455.00 | | 451 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 613.00 | -90 974.00 | | -82 613.00 |
DL TOTAL (I) | 411 717.00 | 504 410.00 | | 411 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 315.00 | 44 722.00 | | 58 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 070.00 | 56 621.00 | | 50 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 385.00 | 101 343.00 | | 208 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 102.00 | 605 754.00 | | 620 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 502 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 985.00 | |
FM Production stockée | | | -26 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 740.00 | 410 934.00 | | 480 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 353.00 | 501 908.00 | | 563 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 613.00 | -90 974.00 | | -82 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 406.00 | | | 269 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 583.00 | 3 905.00 | | 253 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 583.00 | 3 905.00 | | 253 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
UX Autres créances clients | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 184.00 | 168 529.00 | 12 656.00 | 181 184.00 |
VW T.V.A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 385.00 | 208 385.00 | | 208 385.00 |