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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 260.00 | 224 068.00 | 192.00 | 224 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 146.00 | 25 418.00 | 19 728.00 | 45 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 051.00 | 249 486.00 | 78 564.00 | 328 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 703.00 | | 206 703.00 | 206 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 823.00 | 2 982.00 | 206 841.00 | 209 823.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 172 741.00 | | 172 741.00 | 172 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 084.00 | 2 982.00 | 632 102.00 | 635 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 135.00 | 252 468.00 | 710 667.00 | 963 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DG Autres réserves | 478 342.00 | 437 568.00 | | 478 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 193.00 | 50 854.00 | | 84 193.00 |
DL TOTAL (I) | 605 465.00 | 531 352.00 | | 605 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 775.00 | 50 254.00 | | 33 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 427.00 | 63 071.00 | | 71 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 202.00 | 121 870.00 | | 105 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 667.00 | 653 222.00 | | 710 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 202.00 | 121 870.00 | | 105 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 714 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 617.00 | |
FM Production stockée | | | 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | 17.00 | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 655.00 | -17.00 | | -4 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 608.00 | 10 846.00 | | 26 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 106.00 | 659 670.00 | | 721 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 913.00 | 608 816.00 | | 636 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 193.00 | 50 854.00 | | 84 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 651.00 | | 1 400.00 | 326 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 006.00 | | 1 400.00 | 268 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 184.00 | 4 302.00 | | 245 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 184.00 | 4 302.00 | | 245 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 208 119.00 | 208 119.00 | | 208 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 146.00 | 229 302.00 | 11 844.00 | 241 146.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |