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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 260.00 | 223 672.00 | 588.00 | 224 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 746.00 | 21 513.00 | 22 234.00 | 43 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 651.00 | 245 184.00 | 81 466.00 | 326 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 832.00 | | 205 832.00 | 205 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 209.00 | 1 793.00 | 154 416.00 | 156 209.00 |
BZ Autres créances | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CF Disponibilités | 143 552.00 | | 143 552.00 | 143 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 548.00 | 1 793.00 | 571 755.00 | 573 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 199.00 | 246 978.00 | 653 222.00 | 900 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DG Autres réserves | 437 568.00 | 374 929.00 | | 437 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 854.00 | 72 718.00 | | 50 854.00 |
DL TOTAL (I) | 531 352.00 | 490 577.00 | | 531 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | 23 008.00 | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 254.00 | 70 927.00 | | 50 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 071.00 | 73 058.00 | | 63 071.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 870.00 | 170 633.00 | | 121 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 222.00 | 661 210.00 | | 653 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 870.00 | 165 533.00 | | 121 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 717.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 626 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 168.00 | |
FM Production stockée | | | 27 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 18 742.00 | | 10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 670.00 | 693 430.00 | | 659 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 816.00 | 620 712.00 | | 608 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 854.00 | 72 718.00 | | 50 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 381.00 | | 270.00 | 326 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 006.00 | | | 268 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 574.00 | | 270.00 | 11 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 642.00 | 4 542.00 | | 240 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 642.00 | 4 542.00 | | 240 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 305.00 | 199 461.00 | 11 844.00 | 211 305.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 870.00 | 121 870.00 | | 121 870.00 |