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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 260.00 | 223 275.00 | 985.00 | 224 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 746.00 | 17 367.00 | 26 379.00 | 43 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 381.00 | 240 642.00 | 85 739.00 | 326 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 998.00 | | 177 998.00 | 177 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 333.00 | | 212 333.00 | 212 333.00 |
BZ Autres créances | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 591.00 | | 131 591.00 | 131 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 471.00 | | 575 471.00 | 575 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 852.00 | 240 642.00 | 661 210.00 | 901 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DG Autres réserves | 374 929.00 | 319 591.00 | | 374 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 718.00 | 64 378.00 | | 72 718.00 |
DL TOTAL (I) | 490 577.00 | 426 899.00 | | 490 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 008.00 | 35 128.00 | | 23 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 14 446.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 927.00 | 62 128.00 | | 70 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 058.00 | 73 922.00 | | 73 058.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 633.00 | 185 819.00 | | 170 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 210.00 | 612 718.00 | | 661 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 533.00 | 165 380.00 | | 165 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 682 419.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 201.00 | |
FM Production stockée | | | 3 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 16 475.00 | | 18 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 430.00 | 728 413.00 | | 693 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 712.00 | 664 035.00 | | 620 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 718.00 | 64 378.00 | | 72 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 652.00 | | | 328 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 326 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 271.00 | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 006.00 | | | 268 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 541.00 | 5 373.00 | 2 271.00 | 237 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 269.00 | 5 373.00 | | 235 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 212 333.00 | | | 212 333.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 291.00 | 17 191.00 | 5 100.00 | 22 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 242.00 | 243 668.00 | 11 574.00 | 255 242.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 633.00 | 165 533.00 | 5 100.00 | 170 633.00 |