| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 672.00 | 32 205.00 | 135 467.00 | 167 672.00 |
AP Constructions | 533 440.00 | 481 440.00 | 51 999.00 | 533 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 642.00 | 1 673 986.00 | 277 655.00 | 1 951 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 694.00 | 406 605.00 | 34 089.00 | 440 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 210.00 | 2 594 236.00 | 1 004 974.00 | 3 599 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 453.00 | | 140 453.00 | 140 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 055.00 | 33 065.00 | 1 821 990.00 | 1 855 055.00 |
BZ Autres créances | 4 817 946.00 | | 4 817 946.00 | 4 817 946.00 |
CF Disponibilités | 132 537.00 | | 132 537.00 | 132 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 968 215.00 | 33 065.00 | 6 935 150.00 | 6 968 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 425.00 | 2 627 302.00 | 7 940 124.00 | 10 567 425.00 |
CU Autres participations | 505 398.00 | | 505 398.00 | 505 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
DH Report à nouveau | 4 552 154.00 | | | 4 552 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 804.00 | | | -587 804.00 |
DK Provisions réglementées | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 477.00 | | | 4 237 477.00 |
DP Provisions pour risques | 174 534.00 | | | 174 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 311.00 | | | 317 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 050.00 | | | 1 190 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 291.00 | | | 1 518 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 966.00 | | | 521 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
EA Autres dettes | 130 691.00 | | | 130 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 336.00 | | | 3 385 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 124.00 | | | 7 940 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 336.00 | | | 3 385 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
FD Production vendue biens | 7 419 297.00 | | 7 419 297.00 | 7 419 297.00 |
FG Production vendue services | 2 615 557.00 | | 2 615 557.00 | 2 615 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 041 228.00 | | 10 041 228.00 | 10 041 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 150 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 096 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 984.00 | | | 177 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 054.00 | | | 192 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 331.00 | | | -187 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 384 888.00 | | | 10 384 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 692.00 | | | 10 972 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 804.00 | | | -587 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 264.00 | | 161 663.00 | 3 817 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 984.00 | 505 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 717.00 | 3 599 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 732.00 | 3 093 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 516.00 | | 161 663.00 | 3 133 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 747.00 | | | 683 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 494.00 | 75 475.00 | 201 732.00 | 2 720 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 494.00 | 75 475.00 | 201 732.00 | 2 720 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 176.00 | 13 970.00 | 3 994.00 | 40 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 434.00 | 118 658.00 | 61 781.00 | 260 434.00 |
6T Sur comptes clients | 31 038.00 | 5 557.00 | 3 530.00 | 31 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 023.00 | 5 557.00 | 181 514.00 | 209 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 632.00 | 138 185.00 | 247 289.00 | 509 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 215.00 | 65 311.00 | |
UG ‐ Financières | | | 177 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 970.00 | 3 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 291.00 | 1 518 291.00 | | 1 518 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 919.00 | 287 919.00 | | 287 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 923.00 | 206 923.00 | | 206 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 691.00 | 130 691.00 | | 130 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 583.00 | | | 1 826 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
VB T. V. A. | 216 754.00 | | | 216 754.00 |
VC Groupe et associés | 4 259 020.00 | | | 4 259 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 050.00 | 1 190 050.00 | | 1 190 050.00 |
VP Divers | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 760.00 | | | 243 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 590.00 | 6 695 590.00 | | 6 695 590.00 |
VW T.V.A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 336.00 | 3 385 336.00 | | 3 385 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
ST Autres comptes | 2 138 012.00 | | | 2 138 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 324.00 | | | 217 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 432 807.00 | | | 432 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 757.00 | | | 122 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 021 108.00 | | | 2 021 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 823 559.00 | | | 1 823 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 955 845.00 | | | 2 955 845.00 |