| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
AP Constructions | 960 392.00 | 623 574.00 | 336 819.00 | 960 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 670.00 | 1 736 020.00 | 424 650.00 | 2 160 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 711.00 | 520 707.00 | 76 004.00 | 596 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 170.00 | 2 880 301.00 | 1 386 869.00 | 4 267 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 121.00 | | 214 121.00 | 214 121.00 |
BT Marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 977.00 | 35 966.00 | 3 182 012.00 | 3 217 977.00 |
BZ Autres créances | 420 559.00 | | 420 559.00 | 420 559.00 |
CF Disponibilités | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 465.00 | 35 966.00 | 3 976 499.00 | 4 012 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 635.00 | 2 916 267.00 | 5 363 368.00 | 8 279 635.00 |
CU Autres participations | 505 398.00 | | 505 398.00 | 505 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 194 261.00 | | | 2 194 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
DK Provisions réglementées | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 486.00 | | | 2 644 486.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 852.00 | | | 158 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 852.00 | | | 353 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 503.00 | | | 1 714 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 596.00 | | | 386 596.00 |
EA Autres dettes | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 030.00 | | | 2 365 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 368.00 | | | 5 363 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 530.00 | | | 2 359 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
FD Production vendue biens | 6 553 127.00 | | 6 553 127.00 | 6 553 127.00 |
FG Production vendue services | 2 436 649.00 | | 2 436 649.00 | 2 436 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 023 759.00 | | 9 023 759.00 | 9 023 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 031 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 550 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 972 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 063 038.00 | | | 9 063 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 992 040.00 | | | 8 992 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 304.00 | | 58 057.00 | 4 285 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 191.00 | 4 267 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 191.00 | 3 761 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 541.00 | | 58 057.00 | 3 779 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 763.00 | | | 505 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 479.00 | 136 014.00 | 76 191.00 | 2 820 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 479.00 | 136 014.00 | 76 191.00 | 2 820 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 406.00 | 19 282.00 | 9 437.00 | 146 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 167.00 | 15 017.00 | 4 332.00 | 343 167.00 |
6T Sur comptes clients | 32 551.00 | 6 119.00 | 2 704.00 | 32 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 551.00 | 6 119.00 | 2 704.00 | 32 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 124.00 | 40 417.00 | 16 473.00 | 522 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 136.00 | 7 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 282.00 | 9 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 503.00 | 1 714 503.00 | | 1 714 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 094.00 | 129 094.00 | | 129 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 907.00 | 3 178 907.00 | | 3 178 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VB T. V. A. | 287 203.00 | 287 203.00 | | 287 203.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 130 768.00 | 130 768.00 | | 130 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 901.00 | 3 638 536.00 | 365.00 | 3 638 901.00 |
VW T.V.A. | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 530.00 | 2 359 530.00 | | 2 359 530.00 |