| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 816.00 | 78 596.00 | 265 220.00 | 343 816.00 |
AP Constructions | 525 022.00 | 409 421.00 | 115 601.00 | 525 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 896.00 | 1 826 407.00 | 491 489.00 | 2 317 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 931.00 | 457 594.00 | 47 336.00 | 504 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 418.00 | 2 772 018.00 | 1 427 400.00 | 4 199 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 498.00 | | 173 498.00 | 173 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 181.00 | 26 685.00 | 2 106 496.00 | 2 133 181.00 |
BZ Autres créances | 1 183 584.00 | | 1 183 584.00 | 1 183 584.00 |
CF Disponibilités | 159 599.00 | | 159 599.00 | 159 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 416.00 | 26 685.00 | 3 641 730.00 | 3 668 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 834.00 | 2 798 704.00 | 5 069 130.00 | 7 867 834.00 |
CU Autres participations | 505 398.00 | | 505 398.00 | 505 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 707 913.00 | | | 2 707 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 681.00 | | | -335 681.00 |
DK Provisions réglementées | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 273.00 | | | 2 721 273.00 |
DP Provisions pour risques | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 851.00 | | | 143 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 551.00 | | | 360 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 624.00 | | | 1 500 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 869.00 | | | 316 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
EA Autres dettes | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 306.00 | | | 1 987 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 130.00 | | | 5 069 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 306.00 | | | 1 986 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
FD Production vendue biens | 6 276 311.00 | | 6 276 311.00 | 6 276 311.00 |
FG Production vendue services | 2 083 709.00 | | 2 083 709.00 | 2 083 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 363 440.00 | | 8 363 440.00 | 8 363 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 501 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 884 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 417.00 | |
GE Autres charges | | | 26 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 832 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 471.00 | | | 181 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 886.00 | | | -51 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 113.00 | | | 8 678 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013 795.00 | | | 9 013 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 681.00 | | | -335 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 644.00 | | 163 907.00 | 4 310 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 133.00 | 4 199 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 133.00 | 3 693 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 881.00 | | 163 907.00 | 3 804 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 763.00 | | | 505 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 338.00 | 133 513.00 | 151 833.00 | 2 790 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 338.00 | 133 513.00 | 151 833.00 | 2 790 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 244.00 | 42 841.00 | 6 020.00 | 89 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 724.00 | 174 417.00 | 102 590.00 | 288 724.00 |
6T Sur comptes clients | 44 013.00 | 6 245.00 | 23 573.00 | 44 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 013.00 | 6 245.00 | 23 573.00 | 44 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 981.00 | 223 504.00 | 132 182.00 | 421 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 662.00 | 126 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 841.00 | 6 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 624.00 | 1 500 624.00 | | 1 500 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 471.00 | 171 471.00 | | 171 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 247.00 | 2 105 247.00 | | 2 105 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VB T. V. A. | 202 968.00 | 202 968.00 | | 202 968.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 169 582.00 | 169 582.00 | | 169 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 684.00 | 3 335 684.00 | | 3 335 684.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 306.00 | 1 986 306.00 | | 1 986 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
ST Autres comptes | 1 763 863.00 | | | 1 763 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 953.00 | | | 166 953.00 |
YT Sous‐traitance | 276 656.00 | | | 276 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 672 312.00 | | | 1 672 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 470 237.00 | | | 1 470 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 336 130.00 | | | 2 336 130.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |