| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 672.00 | 51 949.00 | 115 723.00 | 167 672.00 |
AP Constructions | 547 090.00 | 504 452.00 | 42 638.00 | 547 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 694.00 | 1 789 012.00 | 400 682.00 | 2 189 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 196.00 | 444 926.00 | 53 270.00 | 498 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 230.00 | | 402 230.00 | 402 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 644.00 | 2 790 338.00 | 1 520 306.00 | 4 310 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 265.00 | | 164 265.00 | 164 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 514.00 | 44 013.00 | 2 075 501.00 | 2 119 514.00 |
BZ Autres créances | 2 364 111.00 | | 2 364 111.00 | 2 364 111.00 |
CF Disponibilités | 139 273.00 | | 139 273.00 | 139 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 062.00 | 44 013.00 | 4 766 050.00 | 4 810 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 706.00 | 2 834 351.00 | 6 286 355.00 | 9 120 706.00 |
CU Autres participations | 505 398.00 | | 505 398.00 | 505 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
DH Report à nouveau | 3 390 971.00 | 3 964 350.00 | | 3 390 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 058.00 | -573 379.00 | | -683 058.00 |
DK Provisions réglementées | 89 244.00 | 61 964.00 | | 89 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 133.00 | 3 675 910.00 | | 3 020 133.00 |
DP Provisions pour risques | 158 386.00 | 141 700.00 | | 158 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 338.00 | 102 709.00 | | 130 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 724.00 | 244 409.00 | | 288 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 795.00 | 286.00 | | 325 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 410 618.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 651.00 | 1 412 353.00 | | 2 015 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 163.00 | 351 252.00 | | 346 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 992.00 | 277 411.00 | | 152 992.00 |
EA Autres dettes | 135 899.00 | 93 766.00 | | 135 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 499.00 | 2 134 782.00 | | 2 977 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 355.00 | 8 466 005.00 | | 6 286 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
FD Production vendue biens | 5 732 351.00 | | 5 732 351.00 | 5 732 351.00 |
FG Production vendue services | 2 098 660.00 | | 2 098 660.00 | 2 098 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 842 393.00 | | 7 842 393.00 | 7 842 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 572 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 315.00 | |
GE Autres charges | | | 20 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 522 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 200.00 | 4 576.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 4 576.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 549.00 | 4 123.00 | | 7 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 481.00 | 16 388.00 | | 38 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 030.00 | 20 511.00 | | 46 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 829.00 | -15 935.00 | | -34 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 020.00 | 8 316 334.00 | | 7 884 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 078.00 | 8 889 713.00 | | 8 567 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 058.00 | -573 379.00 | | -683 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 604.00 | | 437 810.00 | 3 889 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 4 310 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 3 804 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 841.00 | | 437 810.00 | 3 383 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 763.00 | | | 505 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 740.00 | 119 367.00 | 16 769.00 | 2 687 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 740.00 | 119 367.00 | 16 769.00 | 2 687 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 964.00 | 38 481.00 | 11 200.00 | 61 964.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 409.00 | 44 315.00 | | 244 409.00 |
6T Sur comptes clients | 47 315.00 | 20 353.00 | 23 655.00 | 47 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 315.00 | 20 353.00 | 23 655.00 | 47 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 688.00 | 103 149.00 | 34 855.00 | 353 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 668.00 | 23 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 481.00 | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 651.00 | 2 015 651.00 | | 2 015 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 974.00 | 177 974.00 | | 177 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 405.00 | 152 405.00 | | 152 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 899.00 | 135 899.00 | | 135 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 833.00 | 2 091 833.00 | | 2 091 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VB T. V. A. | 339 010.00 | 339 010.00 | | 339 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 266.00 | 1 832 266.00 | | 1 832 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 795.00 | 325 795.00 | | 325 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 171 460.00 | 171 460.00 | | 171 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 388.00 | 4 497 388.00 | | 4 497 388.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 499.00 | 2 976 499.00 | | 2 976 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |