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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 072.00 | 99 198.00 | 235 874.00 | 335 072.00 |
AP Constructions | 516 080.00 | 416 516.00 | 99 563.00 | 516 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 977.00 | 1 838 282.00 | 471 694.00 | 2 309 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 931.00 | 466 482.00 | 38 448.00 | 504 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 304.00 | 2 820 479.00 | 1 464 825.00 | 4 285 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 974.00 | | 191 974.00 | 191 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 417.00 | 32 551.00 | 1 713 866.00 | 1 746 417.00 |
BZ Autres créances | 1 822 894.00 | | 1 822 894.00 | 1 822 894.00 |
CF Disponibilités | 356 547.00 | | 356 547.00 | 356 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 182.00 | 32 551.00 | 4 093 631.00 | 4 126 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 486.00 | 2 853 030.00 | 5 558 456.00 | 8 411 486.00 |
CU Autres participations | 505 398.00 | | 505 398.00 | 505 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 372 232.00 | | | 2 372 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 971.00 | | | -177 971.00 |
DK Provisions réglementées | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 643.00 | | | 2 563 643.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 167.00 | | | 148 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 167.00 | | | 343 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 506.00 | | | 2 182 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 400.00 | | | 259 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
EA Autres dettes | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 647.00 | | | 2 651 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 456.00 | | | 5 558 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 147.00 | | | 2 649 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
FD Production vendue biens | 5 154 482.00 | | 5 154 482.00 | 5 154 482.00 |
FG Production vendue services | 1 941 481.00 | | 1 941 481.00 | 1 941 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 099 661.00 | | 7 099 661.00 | 7 099 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 190 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 115 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 124.00 | |
GE Autres charges | | | 12 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 237.00 | | | -21 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 450.00 | | | 7 203 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381 421.00 | | | 7 381 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 971.00 | | | -177 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 418.00 | | 166 266.00 | 4 199 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 380.00 | 4 285 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 380.00 | 3 779 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 655.00 | | 166 266.00 | 3 693 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 763.00 | | | 505 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 018.00 | 126 739.00 | 78 279.00 | 2 772 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 018.00 | 126 739.00 | 78 279.00 | 2 772 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 066.00 | 25 945.00 | 5 605.00 | 126 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 551.00 | 20 124.00 | 37 508.00 | 360 551.00 |
6T Sur comptes clients | 26 685.00 | 6 605.00 | 740.00 | 26 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 685.00 | 6 605.00 | 740.00 | 26 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 302.00 | 52 674.00 | 43 852.00 | 513 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 729.00 | 38 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 945.00 | 5 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 506.00 | 2 182 506.00 | | 2 182 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 518.00 | 124 518.00 | | 124 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 444.00 | 1 711 444.00 | | 1 711 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VB T. V. A. | 396 488.00 | 396 488.00 | | 396 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 172 471.00 | 172 471.00 | | 172 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 675.00 | 3 569 310.00 | 365.00 | 3 569 675.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 147.00 | 2 649 147.00 | | 2 649 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
ST Autres comptes | 1 459 343.00 | | | 1 459 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
YT Sous‐traitance | 215 517.00 | | | 215 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 435 452.00 | | | 1 435 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 087 879.00 | | | 1 087 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 669.00 | | | 1 972 669.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |