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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 672.00 | 42 319.00 | 125 353.00 | 167 672.00 |
AP Constructions | 533 440.00 | 492 589.00 | 40 851.00 | 533 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 642.00 | 1 730 375.00 | 221 266.00 | 1 951 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 694.00 | 422 457.00 | 18 237.00 | 440 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 033.00 | | 263 033.00 | 263 033.00 |
AX Avances et acomptes | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 604.00 | 2 687 740.00 | 1 201 863.00 | 3 889 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 205.00 | | 144 205.00 | 144 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 485.00 | 47 315.00 | 1 850 170.00 | 1 897 485.00 |
BZ Autres créances | 5 192 916.00 | | 5 192 916.00 | 5 192 916.00 |
CF Disponibilités | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 311 457.00 | 47 315.00 | 7 264 142.00 | 7 311 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 201 061.00 | 2 735 055.00 | 8 466 005.00 | 11 201 061.00 |
CU Autres participations | 505 398.00 | | 505 398.00 | 505 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
DH Report à nouveau | 3 964 350.00 | | | 3 964 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 379.00 | | | -573 379.00 |
DK Provisions réglementées | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 910.00 | | | 3 675 910.00 |
DP Provisions pour risques | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 409.00 | | | 244 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410 618.00 | | | 2 410 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 353.00 | | | 1 412 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 252.00 | | | 351 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 411.00 | | | 277 411.00 |
EA Autres dettes | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 686.00 | | | 4 545 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 466 005.00 | | | 8 466 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 686.00 | | | 4 545 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
FD Production vendue biens | 5 844 995.00 | | 5 844 995.00 | 5 844 995.00 |
FG Production vendue services | 2 179 122.00 | | 2 179 122.00 | 2 179 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 033 432.00 | | 8 033 432.00 | 8 033 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 251 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 551 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 028.00 | |
GE Autres charges | | | 43 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 935.00 | | | -15 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 334.00 | | | 8 316 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889 713.00 | | | 8 889 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 379.00 | | | -573 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 210.00 | | 290 393.00 | 3 599 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 889 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 383 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 447.00 | | 290 393.00 | 3 093 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 763.00 | | | 505 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 236.00 | 93 504.00 | | 2 594 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 236.00 | 93 504.00 | | 2 594 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 152.00 | 16 388.00 | 4 576.00 | 50 152.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 311.00 | 93 028.00 | 165 930.00 | 317 311.00 |
6T Sur comptes clients | 33 065.00 | 23 393.00 | 9 144.00 | 33 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 065.00 | 23 393.00 | 9 144.00 | 33 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 528.00 | 132 809.00 | 179 650.00 | 400 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 421.00 | 175 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 388.00 | 4 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 353.00 | 1 412 353.00 | | 1 412 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 140.00 | 189 140.00 | | 189 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 986.00 | 143 986.00 | | 143 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 411.00 | 277 411.00 | | 277 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 766.00 | 93 766.00 | | 93 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 217.00 | | | 1 857 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
VB T. V. A. | 217 729.00 | | | 217 729.00 |
VC Groupe et associés | 4 821 236.00 | | | 4 821 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 410 618.00 | 2 410 618.00 | | 2 410 618.00 |
VP Divers | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 103 535.00 | 7 103 535.00 | | 7 103 535.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 686.00 | 4 545 686.00 | | 4 545 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
ST Autres comptes | 1 858 299.00 | | | 1 858 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 454.00 | | | 220 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 446 657.00 | | | 446 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 257.00 | | | 89 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 620 362.00 | | | 1 620 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 434 913.00 | | | 1 434 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 689 997.00 | | | 2 689 997.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |