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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 490.00 | 106 553.00 | 16 937.00 | 123 490.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 1 522.00 | 213.00 | 1 309.00 | 1 522.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 738.00 | 1 895 366.00 | 37 372.00 | 1 932 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 413.00 | 629 479.00 | 103 933.00 | 733 413.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 547.00 | 2 631 611.00 | 161 936.00 | 2 793 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 080.00 | 70 970.00 | 145 110.00 | 216 080.00 |
BN En cours de production de biens | 83 179.00 | | 83 179.00 | 83 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 692.00 | | 398 692.00 | 398 692.00 |
BZ Autres créances | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 805 700.00 | | 3 805 700.00 | 3 805 700.00 |
CF Disponibilités | 285 314.00 | | 285 314.00 | 285 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 858.00 | 70 970.00 | 4 813 887.00 | 4 884 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 405.00 | 2 702 581.00 | 4 975 824.00 | 7 678 405.00 |
CU Autres participations | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 3 431 505.00 | 3 556 157.00 | | 3 431 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 486.00 | -124 652.00 | | 1 006 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 791.00 | 3 572 305.00 | | 4 578 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 795.00 | 90 949.00 | | 95 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 795.00 | 90 949.00 | | 95 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 482.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 890.00 | 77 541.00 | | 177 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 914.00 | 127 512.00 | | 122 914.00 |
EA Autres dettes | | 10 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 237.00 | 216 304.00 | | 301 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 824.00 | 3 879 558.00 | | 4 975 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 237.00 | 216 304.00 | | 301 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 482.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 050.00 | 25 050.00 | |
FD Production vendue biens | 1 018 785.00 | | 1 018 785.00 | 1 018 785.00 |
FG Production vendue services | 499 162.00 | 4 724.00 | 503 886.00 | 499 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 947.00 | 29 774.00 | 1 547 721.00 | 1 517 947.00 |
FM Production stockée | | | 32 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 12 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 908 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 9 953.00 | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 481.00 | 95 460.00 | | 17 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 099.00 | 105 413.00 | | 19 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 099.00 | -105 122.00 | | -19 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 895.00 | 1 680 433.00 | | 2 504 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 409.00 | 1 805 086.00 | | 1 498 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 486.00 | -124 652.00 | | 1 006 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 689.00 | | 6 791.00 | 2 955 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 933.00 | 2 793 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 033.00 | 2 667 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 338.00 | | 3 182.00 | 120 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 096.00 | | 3 609.00 | 2 832 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 193.00 | 85 970.00 | 150 551.00 | 2 696 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 908.00 | 4 645.00 | | 101 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 285.00 | 81 324.00 | 150 551.00 | 2 594 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 949.00 | 4 846.00 | | 90 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
6T Sur comptes clients | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 265.00 | | 10 295.00 | 81 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 214.00 | 4 846.00 | 10 295.00 | 172 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 846.00 | 10 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 890.00 | 177 890.00 | | 177 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | -1.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 398 692.00 | | | 398 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 487.00 | 486 921.00 | 566.00 | 487 487.00 |
VW T.V.A. | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 237.00 | 301 237.00 | | 301 237.00 |