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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 249.00 | 126 379.00 | 16 870.00 | 143 249.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 1 522.00 | 786.00 | 736.00 | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 244.00 | 1 883 346.00 | 96 898.00 | 1 980 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 949.00 | 666 844.00 | 120 106.00 | 786 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 350.00 | 2 677 356.00 | 236 994.00 | 2 914 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 655.00 | 10 864.00 | 168 791.00 | 179 655.00 |
BN En cours de production de biens | 209 288.00 | | 209 288.00 | 209 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 080.00 | 8 675.00 | 330 405.00 | 339 080.00 |
BZ Autres créances | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 804 651.00 | | 3 804 651.00 | 3 804 651.00 |
CF Disponibilités | 437 619.00 | | 437 619.00 | 437 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 497.00 | 19 539.00 | 5 064 959.00 | 5 084 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 847.00 | 2 696 894.00 | 5 301 953.00 | 7 998 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
CU Autres participations | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 4 606 154.00 | 4 540 846.00 | | 4 606 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 532.00 | 65 308.00 | | 122 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 486.00 | 4 746 954.00 | | 4 869 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 782.00 | 110 466.00 | | 91 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 782.00 | 110 466.00 | | 91 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 362.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 089.00 | 128 107.00 | | 170 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 102.00 | 118 432.00 | | 166 102.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | 26 259.00 | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 685.00 | 273 287.00 | | 340 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 953.00 | 5 130 706.00 | | 5 301 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 558.00 | 273 160.00 | | 340 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 362.00 | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 144.00 | 1 144.00 | |
FD Production vendue biens | 1 330 884.00 | | 1 330 884.00 | 1 330 884.00 |
FG Production vendue services | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 874.00 | 1 144.00 | 1 783 018.00 | 1 781 874.00 |
FM Production stockée | | | 61 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 845.00 | -972.00 | | 5 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | -41.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 349.00 | -7 018.00 | | -9 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 461.00 | 1 629 556.00 | | 1 899 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 929.00 | 1 564 248.00 | | 1 776 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 532.00 | 65 308.00 | | 122 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 551.00 | | 50 798.00 | 2 863 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 768 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 520.00 | | 19 760.00 | 123 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 677.00 | | 31 039.00 | 2 737 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 504.00 | 55 852.00 | | 2 621 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 269.00 | 9 110.00 | | 117 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 235.00 | 46 741.00 | | 2 504 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 466.00 | | 18 684.00 | 110 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 868.00 | | 23 004.00 | 33 868.00 |
6T Sur comptes clients | 7 394.00 | 1 411.00 | 130.00 | 7 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 262.00 | 1 411.00 | 23 134.00 | 41 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 728.00 | 1 411.00 | 41 818.00 | 151 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411.00 | 41 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 089.00 | 170 089.00 | | 170 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 10.00 | 556.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 328 670.00 | 328 670.00 | | 328 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
VB T. V. A. | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 849.00 | 442 884.00 | 10 965.00 | 453 849.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 685.00 | 340 558.00 | | 340 685.00 |