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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 287.00 | 43 384.00 | 7 904.00 | 51 287.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 1 522.00 | 1 167.00 | 355.00 | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 813.00 | 1 924 649.00 | 94 164.00 | 2 018 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 743.00 | 675 162.00 | 78 581.00 | 753 743.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 150.00 | 2 644 362.00 | 187 788.00 | 2 832 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 144.00 | 16 002.00 | 223 142.00 | 239 144.00 |
BN En cours de production de biens | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 483.00 | 640.00 | 236 843.00 | 237 483.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 914 393.00 | | 3 914 393.00 | 3 914 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 298.00 | 16 642.00 | 4 539 656.00 | 4 556 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 448.00 | 2 661 004.00 | 4 727 445.00 | 7 388 448.00 |
CU Autres participations | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 4 602 771.00 | 4 728 686.00 | | 4 602 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 756.00 | -125 915.00 | | -290 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 814.00 | 4 743 571.00 | | 4 452 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 042.00 | 97 988.00 | | 101 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 042.00 | 97 988.00 | | 101 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 352.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 112.00 | 106 355.00 | | 68 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 975.00 | 89 233.00 | | 86 975.00 |
EA Autres dettes | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 589.00 | 214 047.00 | | 173 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 445.00 | 5 055 605.00 | | 4 727 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 589.00 | 213 920.00 | | 173 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 352.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 253 287.00 | | 1 253 287.00 | 1 253 287.00 |
FG Production vendue services | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 832.00 | | 1 283 832.00 | 1 283 832.00 |
FM Production stockée | | | -35 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 773.00 | | | -4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 659.00 | | | 1 283 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 415.00 | | | 1 574 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 756.00 | | | -290 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 714.00 | 54 648.00 | | 2 589 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 432.00 | 3 952.00 | | 39 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 282.00 | 50 696.00 | | 2 550 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 988.00 | 3 054.00 | | 97 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 754.00 | 3 054.00 | | 117 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 564.00 | 338 564.00 | | 338 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 530.00 | 338 564.00 | 4 966.00 | 343 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 589.00 | 173 589.00 | | 173 589.00 |