| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 490.00 | 111 911.00 | 11 579.00 | 123 490.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 1 522.00 | 404.00 | 1 118.00 | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 710.00 | 1 938 580.00 | 133 130.00 | 2 071 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 945.00 | 638 228.00 | 120 717.00 | 758 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 052.00 | 2 689 123.00 | 268 929.00 | 2 958 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 314.00 | 36 474.00 | 123 839.00 | 160 314.00 |
BN En cours de production de biens | 131 666.00 | | 131 666.00 | 131 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 424.00 | 497.00 | 325 928.00 | 326 424.00 |
BZ Autres créances | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 805 550.00 | | 3 805 550.00 | 3 805 550.00 |
CF Disponibilités | 323 794.00 | | 323 794.00 | 323 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 821.00 | 36 971.00 | 4 800 850.00 | 4 837 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 873.00 | 2 726 094.00 | 5 069 779.00 | 7 795 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
CU Autres participations | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 4 437 991.00 | 3 431 505.00 | | 4 437 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 854.00 | 1 006 486.00 | | 102 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 646.00 | 4 578 791.00 | | 4 681 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 752.00 | 95 795.00 | | 105 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 752.00 | 95 795.00 | | 105 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 306.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 752.00 | 177 890.00 | | 138 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 707.00 | 122 914.00 | | 116 707.00 |
EA Autres dettes | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 382.00 | 301 237.00 | | 282 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 779.00 | 4 975 824.00 | | 5 069 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 255.00 | 301 237.00 | | 282 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 306.00 | | 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 606.00 | 10 606.00 | |
FD Production vendue biens | 1 180 374.00 | | 1 180 374.00 | 1 180 374.00 |
FG Production vendue services | 378 668.00 | 1 920.00 | 380 588.00 | 378 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 041.00 | 12 526.00 | 1 571 567.00 | 1 559 041.00 |
FM Production stockée | | | 48 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 618.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 19 099.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -19 099.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 829.00 | 2 504 895.00 | | 1 679 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 974.00 | 1 498 409.00 | | 1 576 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 854.00 | 1 006 486.00 | | 102 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 547.00 | | 177 425.00 | 2 793 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 919.00 | 2 958 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 919.00 | 2 832 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 520.00 | | | 123 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 673.00 | | 177 425.00 | 2 667 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 611.00 | 70 431.00 | 12 919.00 | 2 631 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 553.00 | 5 358.00 | | 106 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 058.00 | 65 073.00 | 12 919.00 | 2 525 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 795.00 | 9 957.00 | | 95 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 970.00 | | 34 496.00 | 70 970.00 |
6T Sur comptes clients | | 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 970.00 | 497.00 | 34 496.00 | 70 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 765.00 | 10 454.00 | 34 496.00 | 166 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 454.00 | 34 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 752.00 | 138 752.00 | | 138 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | -1.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 325 828.00 | | | 325 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 063.00 | 414 520.00 | 2 543.00 | 417 063.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 382.00 | 282 255.00 | | 282 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |