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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 287.00 | 39 432.00 | 11 856.00 | 51 287.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 1 522.00 | 977.00 | 545.00 | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997 590.00 | 1 901 612.00 | 95 977.00 | 1 997 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 995.00 | 647 693.00 | 102 302.00 | 749 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 778.00 | 2 589 714.00 | 213 064.00 | 2 802 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 974.00 | 19 126.00 | 211 847.00 | 230 974.00 |
BN En cours de production de biens | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 291.00 | 640.00 | 256 651.00 | 257 291.00 |
BZ Autres créances | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 604 501.00 | | 3 604 501.00 | 3 604 501.00 |
CF Disponibilités | 571 300.00 | | 571 300.00 | 571 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 307.00 | 19 766.00 | 4 842 541.00 | 4 862 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 085.00 | 2 609 480.00 | 5 055 605.00 | 7 665 085.00 |
CU Autres participations | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 4 728 686.00 | 4 606 154.00 | | 4 728 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 915.00 | 122 532.00 | | -125 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 743 571.00 | 4 869 486.00 | | 4 743 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 988.00 | 91 782.00 | | 97 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 988.00 | 91 782.00 | | 97 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 339.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 355.00 | 167 660.00 | | 106 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 233.00 | 166 102.00 | | 89 233.00 |
EA Autres dettes | 17 979.00 | 973.00 | | 17 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 047.00 | 335 201.00 | | 214 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 605.00 | 5 296 469.00 | | 5 055 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 920.00 | 335 201.00 | | 213 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 339.00 | | 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 277 422.00 | | 1 277 422.00 | 1 277 422.00 |
FG Production vendue services | 117 092.00 | | 117 092.00 | 117 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 514.00 | | 1 394 514.00 | 1 394 514.00 |
FM Production stockée | | | -109 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 140.00 | 5 845.00 | | 3 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 2 550.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 791.00 | -9 349.00 | | -7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 282.00 | 1 899 461.00 | | 1 304 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 198.00 | 1 776 929.00 | | 1 430 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 915.00 | 122 532.00 | | -125 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 350.00 | | 30 325.00 | 2 914 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 897.00 | 2 802 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 962.00 | 51 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 935.00 | 2 749 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 715.00 | | 30 325.00 | 2 768 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 356.00 | 54 255.00 | 141 897.00 | 2 677 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 379.00 | 5 014.00 | 91 962.00 | 126 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 976.00 | 49 241.00 | 49 935.00 | 2 550 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 782.00 | 6 206.00 | | 91 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 864.00 | 8 262.00 | | 10 864.00 |
6T Sur comptes clients | 8 675.00 | 640.00 | 8 675.00 | 8 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 539.00 | 8 902.00 | 8 675.00 | 19 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 321.00 | 15 108.00 | 8 675.00 | 111 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 108.00 | 8 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | -1.00 | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 256 523.00 | 256 523.00 | | 256 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 214.00 | 355 648.00 | 566.00 | 356 214.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 047.00 | 213 920.00 | | 214 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |