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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 490.00 | 117 269.00 | 6 221.00 | 123 490.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 1 522.00 | 595.00 | 927.00 | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 244.00 | 1 865 974.00 | 114 270.00 | 1 980 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 911.00 | 637 665.00 | 118 245.00 | 755 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 551.00 | 2 621 504.00 | 242 047.00 | 2 863 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 197.00 | 33 868.00 | 198 329.00 | 232 197.00 |
BN En cours de production de biens | 147 830.00 | | 147 830.00 | 147 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 748.00 | 7 394.00 | 296 354.00 | 303 748.00 |
BZ Autres créances | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 942 910.00 | | 3 942 910.00 | 3 942 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 921.00 | 41 262.00 | 4 888 659.00 | 4 929 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 473.00 | 2 662 766.00 | 5 130 706.00 | 7 793 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
CU Autres participations | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 4 540 846.00 | 4 437 991.00 | | 4 540 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 308.00 | 102 854.00 | | 65 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 954.00 | 4 681 646.00 | | 4 746 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 466.00 | 105 752.00 | | 110 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 466.00 | 105 752.00 | | 110 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 347.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 107.00 | 138 752.00 | | 128 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 432.00 | 116 707.00 | | 118 432.00 |
EA Autres dettes | 26 259.00 | 26 449.00 | | 26 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 287.00 | 282 382.00 | | 273 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 706.00 | 5 069 779.00 | | 5 130 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 160.00 | 282 255.00 | | 273 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 347.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 192.00 | 10 192.00 | |
FD Production vendue biens | 1 244 304.00 | | 1 244 304.00 | 1 244 304.00 |
FG Production vendue services | 349 109.00 | | 349 109.00 | 349 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 413.00 | 10 192.00 | 1 603 605.00 | 1 593 413.00 |
FM Production stockée | | | 16 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -972.00 | 391.00 | | -972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 180.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 180.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 293.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 018.00 | -528.00 | | -7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 556.00 | 1 679 829.00 | | 1 629 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 248.00 | 1 576 974.00 | | 1 564 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 308.00 | 102 854.00 | | 65 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 052.00 | | 20 900.00 | 2 958 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 401.00 | 2 863 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 401.00 | 2 737 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 520.00 | | | 123 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 178.00 | | 20 900.00 | 2 832 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 123.00 | 47 782.00 | 115 401.00 | 2 689 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 911.00 | 5 358.00 | | 111 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 212.00 | 42 424.00 | 115 401.00 | 2 577 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 752.00 | 4 714.00 | | 105 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 474.00 | | 2 606.00 | 36 474.00 |
6T Sur comptes clients | 497.00 | 6 897.00 | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 971.00 | 6 897.00 | 2 606.00 | 36 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 723.00 | 11 611.00 | 2 606.00 | 142 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 611.00 | 2 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 107.00 | 128 107.00 | | 128 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 294 875.00 | | | 294 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 550.00 | 398 111.00 | 9 439.00 | 407 550.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 287.00 | 273 160.00 | | 273 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |