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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 8 694.00 | 16.00 | 8 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 880.00 | 13 443.00 | 437.00 | 13 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 095.00 | 318 447.00 | 14 648.00 | 333 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 021.00 | 340 584.00 | 74 436.00 | 415 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 598.00 | 15 866.00 | 601 732.00 | 617 598.00 |
BZ Autres créances | 720 327.00 | | 720 327.00 | 720 327.00 |
CF Disponibilités | 124 136.00 | | 124 136.00 | 124 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 864.00 | 15 866.00 | 1 474 998.00 | 1 490 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 886.00 | 356 450.00 | 1 549 435.00 | 1 905 886.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 617.00 | 6 455.00 | | 10 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 114.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 255.00 | 117 007.00 | | 108 255.00 |
DK Provisions réglementées | 3 014.00 | 3 063.00 | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 229 047.00 | 233 545.00 | | 229 047.00 |
DP Provisions pour risques | 22 572.00 | 20 001.00 | | 22 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 903.00 | 157 124.00 | | 168 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 475.00 | 177 125.00 | | 191 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 572.00 | 452 351.00 | | 534 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 530.00 | 513 801.00 | | 514 530.00 |
EA Autres dettes | 79 809.00 | 76 123.00 | | 79 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 912.00 | 1 042 276.00 | | 1 128 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 435.00 | 1 452 947.00 | | 1 549 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 282 406.00 | | 6 282 406.00 | 6 282 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 406.00 | | 6 282 406.00 | 6 282 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 349.00 | |
GE Autres charges | | | 10 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 307.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868.00 | 1 463.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 5 770.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 45.00 | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | 515.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 560.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 5 211.00 | | -232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 396.00 | -62 461.00 | | -20 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 094.00 | 6 365 814.00 | | 6 307 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 839.00 | 6 248 807.00 | | 6 198 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 255.00 | 117 007.00 | | 108 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177.00 | 14.00 | | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | 14.00 | | 177.00 |