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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 8 694.00 | 16.00 | 8 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 922.00 | 266 256.00 | 18 666.00 | 284 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 425.00 | 285 112.00 | 72 313.00 | 357 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 999.00 | 5 232.00 | 568 767.00 | 573 999.00 |
BZ Autres créances | 926 846.00 | | 926 846.00 | 926 846.00 |
CF Disponibilités | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 480.00 | 5 232.00 | 1 577 248.00 | 1 582 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 905.00 | 290 343.00 | 1 649 561.00 | 1 939 905.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 379.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 348.00 | 189 530.00 | | 173 348.00 |
DK Provisions réglementées | 3 543.00 | 1 941.00 | | 3 543.00 |
DL TOTAL (I) | 294 522.00 | 309 373.00 | | 294 522.00 |
DP Provisions pour risques | 19 843.00 | 14 329.00 | | 19 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 985.00 | 179 120.00 | | 155 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 828.00 | 193 449.00 | | 175 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 640.00 | 594 018.00 | | 536 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 301.00 | 539 590.00 | | 485 301.00 |
EA Autres dettes | 156 770.00 | 148 558.00 | | 156 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 211.00 | 1 282 667.00 | | 1 179 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 561.00 | 1 785 489.00 | | 1 649 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 156 548.00 | | 6 156 548.00 | 6 156 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156 548.00 | | 6 156 548.00 | 6 156 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 34 395.00 | | 1 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 736.00 | 1 619.00 | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | 36 014.00 | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 337.00 | 545.00 | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 545.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 35 469.00 | | -531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 561.00 | 41 994.00 | | 17 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 435.00 | 11 844.00 | | -28 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 512.00 | 6 349 878.00 | | 6 223 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 164.00 | 6 160 347.00 | | 6 050 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 348.00 | 189 530.00 | | 173 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26.00 | | -8.00 | 26.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | | -8.00 | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193.00 | 15.00 | 32.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 15.00 | 32.00 | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 655.00 | | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926.00 | | | 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |