| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 8 694.00 | 16.00 | 8 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 881.00 | 13 771.00 | 109.00 | 13 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 132.00 | 325 041.00 | 26 091.00 | 351 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 059.00 | 347 507.00 | 85 553.00 | 433 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 756.00 | 4 174.00 | 561 583.00 | 565 756.00 |
BZ Autres créances | 926 157.00 | | 926 157.00 | 926 157.00 |
CF Disponibilités | 178 989.00 | | 178 989.00 | 178 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 110.00 | 4 174.00 | 1 699 936.00 | 1 704 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 169.00 | 351 680.00 | 1 785 489.00 | 2 137 169.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 734.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 255.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 530.00 | 108 255.00 | | 189 530.00 |
DK Provisions réglementées | 1 941.00 | 3 014.00 | | 1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 309 373.00 | 229 047.00 | | 309 373.00 |
DP Provisions pour risques | 14 329.00 | 22 572.00 | | 14 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 120.00 | 168 903.00 | | 179 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 449.00 | 191 475.00 | | 193 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 018.00 | 534 572.00 | | 594 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 590.00 | 514 530.00 | | 539 590.00 |
EA Autres dettes | 148 558.00 | 79 809.00 | | 148 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 667.00 | 1 128 912.00 | | 1 282 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 489.00 | 1 549 435.00 | | 1 785 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 274 389.00 | | 6 274 389.00 | 6 274 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 389.00 | | 6 274 389.00 | 6 274 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 599.00 | |
GE Autres charges | | | 17 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 619.00 | 868.00 | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 014.00 | 868.00 | | 36 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545.00 | 819.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 1 100.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 469.00 | -232.00 | | 35 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 994.00 | 20 537.00 | | 41 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | -20 396.00 | | 11 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 878.00 | 6 307 094.00 | | 6 349 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 347.00 | 6 198 839.00 | | 6 160 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 530.00 | 108 255.00 | | 189 530.00 |